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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 969.00 | 176 237.00 | 4 732.00 | 180 969.00 |
AN Terrains | 147 266.00 | | 147 266.00 | 147 266.00 |
AP Constructions | 3 294 559.00 | 1 241 866.00 | 2 052 694.00 | 3 294 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 460.00 | 223 451.00 | 72 009.00 | 295 460.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 749.00 | | 33 749.00 | 33 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 469 035.00 | 1 641 554.00 | 5 827 481.00 | 7 469 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 100.00 | | 44 100.00 | 44 100.00 |
BZ Autres créances | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
CF Disponibilités | 39 318.00 | | 39 318.00 | 39 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 092.00 | | 32 092.00 | 32 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 231.00 | | 126 231.00 | 126 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 595 266.00 | 1 641 554.00 | 5 953 712.00 | 7 595 266.00 |
CU Autres participations | 3 516 503.00 | | 3 516 503.00 | 3 516 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 770.00 | 178 770.00 | | 178 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 403 388.00 | 403 388.00 | | 403 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 877.00 | 17 877.00 | | 17 877.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
DG Autres réserves | 3 384 955.00 | 3 366 222.00 | | 3 384 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 787.00 | 93 734.00 | | 228 787.00 |
DK Provisions réglementées | 10 850.00 | 10 933.00 | | 10 850.00 |
DL TOTAL (I) | 4 227 321.00 | 4 073 617.00 | | 4 227 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 388 627.00 | 1 738 960.00 | | 1 388 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 849.00 | 174 693.00 | | 151 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 209.00 | 22 446.00 | | 36 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 719.00 | 109 560.00 | | 111 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 986.00 | 67 881.00 | | 1 986.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | 98 829.00 | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 726 391.00 | 2 212 369.00 | | 1 726 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 953 712.00 | 6 285 986.00 | | 5 953 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 928.00 | 834 232.00 | | 638 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 194 528.00 | | 1 194 528.00 | 1 194 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 528.00 | | 1 194 528.00 | 1 194 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 749.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 128.00 | 1 700.00 | | 18 128.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 596.00 | 5 506.00 | | 3 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 224.00 | 7 206.00 | | 34 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 191.00 | | | 23 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 513.00 | 94 695.00 | | 3 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 704.00 | 94 695.00 | | 26 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 520.00 | -87 489.00 | | 7 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 267.00 | 1 403 882.00 | | 1 406 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 480.00 | 1 310 148.00 | | 1 177 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 787.00 | 93 734.00 | | 228 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 487 305.00 | | 29 048.00 | 7 487 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 517 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 318.00 | 7 469 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 318.00 | 3 771 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 969.00 | | | 180 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 789 304.00 | | 29 048.00 | 3 789 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 517 031.00 | | | 3 517 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 397 931.00 | 267 749.00 | 24 126.00 | 1 397 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 944.00 | 38 293.00 | | 137 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 259 988.00 | 229 456.00 | 24 126.00 | 1 259 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 933.00 | 3 513.00 | 3 596.00 | 10 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 933.00 | 3 513.00 | 3 596.00 | 10 933.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 513.00 | 3 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 209.00 | 36 209.00 | | 36 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 719.00 | 111 719.00 | | 111 719.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 849.00 | 187 849.00 | | 187 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 388 627.00 | 301 165.00 | 808 130.00 | 1 388 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 094.00 | | | 360 094.00 |
VP Divers | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 092.00 | 32 092.00 | | 32 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 213.00 | 86 913.00 | 300.00 | 87 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 391.00 | 638 928.00 | 808 130.00 | 1 726 391.00 |