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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 536.00 | 73 244.00 | 96 292.00 | 169 536.00 |
AN Terrains | 198 677.00 | | 198 677.00 | 198 677.00 |
AP Constructions | 3 305 160.00 | 1 579 153.00 | 1 726 007.00 | 3 305 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 186.00 | 171 979.00 | 144 207.00 | 316 186.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 587.00 | | 42 587.00 | 42 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 549 178.00 | 1 824 376.00 | 5 724 802.00 | 7 549 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 938.00 | | 137 938.00 | 137 938.00 |
BZ Autres créances | 1 026 769.00 | | 1 026 769.00 | 1 026 769.00 |
CF Disponibilités | 1 061 238.00 | | 1 061 238.00 | 1 061 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 065.00 | | 27 065.00 | 27 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 253 010.00 | | 2 253 010.00 | 2 253 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 802 188.00 | 1 824 376.00 | 7 977 812.00 | 9 802 188.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 516 503.00 | | 3 516 503.00 | 3 516 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 770.00 | 178 770.00 | | 178 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 403 388.00 | 403 388.00 | | 403 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 877.00 | 17 877.00 | | 17 877.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
DG Autres réserves | 3 581 070.00 | 3 513 742.00 | | 3 581 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 961.00 | 217 328.00 | | 417 961.00 |
DK Provisions réglementées | 12 634.00 | 5 504.00 | | 12 634.00 |
DL TOTAL (I) | 4 614 394.00 | 4 339 303.00 | | 4 614 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 954 404.00 | 1 475 846.00 | | 2 954 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 497.00 | 149 776.00 | | 188 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 825.00 | 77 573.00 | | 33 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 117.00 | 152 953.00 | | 146 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 462.00 | 132 953.00 | | 26 462.00 |
EA Autres dettes | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 395.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 363 418.00 | 1 990 497.00 | | 3 363 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 977 812.00 | 6 329 800.00 | | 7 977 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 543 313.00 | 1 136 506.00 | | 1 543 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 319 417.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 319 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 606.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 900.00 | 12 750.00 | | 16 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 441.00 | 8 786.00 | | 1 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 341.00 | 21 536.00 | | 18 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 184.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 571.00 | 3 440.00 | | 8 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 571.00 | 13 624.00 | | 8 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 770.00 | 7 912.00 | | 9 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 759.00 | 41 401.00 | | 52 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 678 674.00 | 1 399 953.00 | | 1 678 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 713.00 | 1 182 625.00 | | 1 260 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 961.00 | 217 328.00 | | 417 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 593 683.00 | | 319 412.00 | 7 593 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 517 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 391.00 | 240 527.00 | 7 549 178.00 | 123 391.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 157 352.00 | 169 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 123 391.00 | 83 175.00 | 3 862 611.00 | 123 391.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 168.00 | | 137 721.00 | 189 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 887 484.00 | | 181 692.00 | 3 887 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 517 031.00 | | | 3 517 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 794 296.00 | 270 606.00 | 240 527.00 | 1 794 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 247.00 | 47 350.00 | 157 352.00 | 183 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 611 050.00 | 223 257.00 | 83 175.00 | 1 611 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 825.00 | 33 825.00 | | 33 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 656.00 | 19 656.00 | | 19 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 058.00 | 78 058.00 | | 78 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 462.00 | 26 462.00 | | 26 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 137 938.00 | 137 938.00 | | 137 938.00 |
VB T. V. A. | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
VC Groupe et associés | 998 116.00 | 998 116.00 | | 998 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 654 404.00 | 1 017 503.00 | 1 350 329.00 | 2 654 404.00 |
VI Groupe et associés | 188 497.00 | 5 293.00 | 183 204.00 | 188 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 755 000.00 | | | 1 755 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 133.00 | 18 133.00 | | 18 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 065.00 | 27 065.00 | | 27 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 071.00 | 1 191 771.00 | 300.00 | 1 192 071.00 |
VW T.V.A. | 18 915.00 | 18 915.00 | | 18 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 363 418.00 | 1 543 313.00 | 1 533 533.00 | 3 363 418.00 |