| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 691.00 | 114 520.00 | 54 171.00 | 168 691.00 |
AN Terrains | 198 677.00 | | 198 677.00 | 198 677.00 |
AP Constructions | 3 305 160.00 | 1 744 661.00 | 1 560 499.00 | 3 305 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 196.00 | 229 507.00 | 94 690.00 | 324 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 105.00 | | 86 105.00 | 86 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 599 861.00 | 2 088 688.00 | 5 511 173.00 | 7 599 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 931.00 | | 301 931.00 | 301 931.00 |
BZ Autres créances | 1 002 914.00 | | 1 002 914.00 | 1 002 914.00 |
CF Disponibilités | 382 384.00 | | 382 384.00 | 382 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 638.00 | | 27 638.00 | 27 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 867.00 | | 1 714 867.00 | 1 714 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 314 728.00 | 2 088 688.00 | 7 226 040.00 | 9 314 728.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 516 503.00 | | 3 516 503.00 | 3 516 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 770.00 | 178 770.00 | | 178 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 403 388.00 | 403 388.00 | | 403 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 877.00 | 17 877.00 | | 17 877.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
DG Autres réserves | 3 599 031.00 | 3 581 070.00 | | 3 599 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 138.00 | 417 961.00 | | 672 138.00 |
DK Provisions réglementées | 11 747.00 | 12 634.00 | | 11 747.00 |
DL TOTAL (I) | 4 885 644.00 | 4 614 394.00 | | 4 885 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 799 189.00 | 2 954 404.00 | | 1 799 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 739.00 | 188 497.00 | | 315 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 875.00 | 33 825.00 | | 53 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 792.00 | 146 117.00 | | 142 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 462.00 | | |
EA Autres dettes | 28 800.00 | 14 112.00 | | 28 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 340 396.00 | 3 363 418.00 | | 2 340 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 226 040.00 | 7 977 812.00 | | 7 226 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 315 739.00 | | | 315 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 323 180.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 323 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 244.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 612 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 586 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 390.00 | 16 900.00 | | 390.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 358.00 | 1 441.00 | | 6 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 748.00 | 18 341.00 | | 6 748.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 470.00 | 8 571.00 | | 5 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 470.00 | 8 571.00 | | 5 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 277.00 | 9 770.00 | | 1 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 806.00 | 52 759.00 | | 34 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 971 828.00 | 1 678 674.00 | | 1 971 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 690.00 | 1 260 713.00 | | 1 299 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672 138.00 | 417 961.00 | | 672 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 549 178.00 | | 64 614.00 | 7 549 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 517 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 931.00 | 7 599 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 545.00 | 168 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 386.00 | 3 914 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 536.00 | | 7 700.00 | 169 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 862 611.00 | | 56 914.00 | 3 862 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 517 031.00 | | | 3 517 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 824 376.00 | 278 244.00 | 13 931.00 | 1 824 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 244.00 | 49 821.00 | 8 545.00 | 73 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 751 132.00 | 228 423.00 | 5 386.00 | 1 751 132.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 875.00 | 53 875.00 | | 53 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 327.00 | 23 327.00 | | 23 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 786.00 | 69 786.00 | | 69 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 301 931.00 | 301 931.00 | | 301 931.00 |
VB T. V. A. | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VC Groupe et associés | 968 116.00 | 968 116.00 | | 968 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 599 189.00 | 499 942.00 | 1 047 087.00 | 1 599 189.00 |
VI Groupe et associés | 315 739.00 | 47.00 | 315 693.00 | 315 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 999 830.00 | | | 999 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 434.00 | 15 434.00 | | 15 434.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 638.00 | 27 638.00 | | 27 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 783.00 | 1 332 483.00 | 300.00 | 1 332 783.00 |
VW T.V.A. | 32 858.00 | 32 858.00 | | 32 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 340 396.00 | 925 457.00 | 1 362 780.00 | 2 340 396.00 |