| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 168.00 | 183 247.00 | 5 921.00 | 189 168.00 |
AN Terrains | 147 266.00 | | 147 266.00 | 147 266.00 |
AP Constructions | 3 294 559.00 | 1 410 471.00 | 1 884 088.00 | 3 294 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 268.00 | 200 578.00 | 91 690.00 | 292 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 153 391.00 | | 153 391.00 | 153 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 593 683.00 | 1 794 296.00 | 5 799 387.00 | 7 593 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 500.00 | | 147 500.00 | 147 500.00 |
BZ Autres créances | 332 504.00 | | 332 504.00 | 332 504.00 |
CF Disponibilités | 23 763.00 | | 23 763.00 | 23 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 197.00 | | 28 197.00 | 28 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 964.00 | | 531 964.00 | 531 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 125 647.00 | 1 794 296.00 | 6 331 351.00 | 8 125 647.00 |
CU Autres participations | 3 516 503.00 | | 3 516 503.00 | 3 516 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 770.00 | 178 770.00 | | 178 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 403 388.00 | 403 388.00 | | 403 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 877.00 | 17 877.00 | | 17 877.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
DG Autres réserves | 3 513 742.00 | 3 384 955.00 | | 3 513 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 328.00 | 228 787.00 | | 217 328.00 |
DK Provisions réglementées | 5 504.00 | 10 850.00 | | 5 504.00 |
DL TOTAL (I) | 4 339 303.00 | 4 227 321.00 | | 4 339 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 475 846.00 | 1 388 627.00 | | 1 475 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 776.00 | 151 849.00 | | 149 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 573.00 | 36 209.00 | | 77 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 504.00 | 111 719.00 | | 154 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 953.00 | 1 986.00 | | 132 953.00 |
EA Autres dettes | | 36 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 992 048.00 | 1 726 391.00 | | 1 992 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 331 351.00 | 5 953 712.00 | | 6 331 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 507.00 | 638 928.00 | | 1 136 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 222 528.00 | | 1 222 528.00 | 1 222 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 528.00 | | 1 222 528.00 | 1 222 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 974.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 750.00 | 18 128.00 | | 12 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 786.00 | 3 596.00 | | 8 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 536.00 | 34 224.00 | | 21 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 184.00 | 23 191.00 | | 10 184.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 440.00 | 3 513.00 | | 3 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 624.00 | 26 704.00 | | 13 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 912.00 | 7 520.00 | | 7 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 401.00 | 6 528.00 | | 41 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 953.00 | 1 406 267.00 | | 1 399 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 625.00 | 1 177 480.00 | | 1 182 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 328.00 | 228 787.00 | | 217 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 469 035.00 | | 216 264.00 | 7 469 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 517 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 615.00 | 7 593 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 615.00 | 3 887 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 969.00 | | 8 199.00 | 180 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 771 034.00 | | 208 065.00 | 3 771 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 517 031.00 | | | 3 517 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 641 554.00 | 225 974.00 | 73 232.00 | 1 641 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 237.00 | 7 010.00 | | 176 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 465 317.00 | 218 965.00 | 73 232.00 | 1 465 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 850.00 | 3 440.00 | 8 786.00 | 10 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 850.00 | 3 440.00 | 8 786.00 | 10 850.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 573.00 | 77 573.00 | | 77 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 504.00 | 154 504.00 | | 154 504.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 953.00 | 132 953.00 | | 132 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | | | 6.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 147 500.00 | 147 500.00 | | 147 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 175 846.00 | 320 305.00 | 650 583.00 | 1 175 846.00 |
VI Groupe et associés | 149 776.00 | 149 776.00 | | 149 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 592.00 | | | 325 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 504.00 | 332 504.00 | | 332 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 197.00 | 28 197.00 | | 28 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 501.00 | 508 201.00 | 300.00 | 508 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992 048.00 | 1 136 507.00 | 650 583.00 | 1 992 048.00 |