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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 216.00 | 52 142.00 | 16 074.00 | 68 216.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 673.00 | 45 150.00 | 75 523.00 | 120 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 126.00 | 147 976.00 | 55 149.00 | 203 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 135.00 | 102 536.00 | 85 599.00 | 188 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 921.00 | | 12 921.00 | 12 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 071.00 | 347 805.00 | 245 267.00 | 593 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BT Marchandises | 3 316 176.00 | | 3 316 176.00 | 3 316 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 210 412.00 | 31 609.00 | 3 178 802.00 | 3 210 412.00 |
BZ Autres créances | 118 497.00 | | 118 497.00 | 118 497.00 |
CF Disponibilités | 132 505.00 | | 132 505.00 | 132 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 052.00 | | 104 052.00 | 104 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 882 295.00 | 31 609.00 | 6 850 686.00 | 6 882 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 475 367.00 | 379 414.00 | 7 095 953.00 | 7 475 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 165 927.00 | 2 122 840.00 | | 2 165 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 467.00 | 43 087.00 | | 104 467.00 |
DL TOTAL (I) | 2 279 194.00 | 2 174 727.00 | | 2 279 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 118.00 | 165 147.00 | | 958 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 444 521.00 | 2 806 472.00 | | 3 444 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 063.00 | 252 434.00 | | 329 063.00 |
EA Autres dettes | 85 057.00 | 14 135.00 | | 85 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 816 758.00 | 3 238 187.00 | | 4 816 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 095 953.00 | 5 412 914.00 | | 7 095 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 864 879.00 | 738 554.00 | 11 603 432.00 | 10 864 879.00 |
FG Production vendue services | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 002 896.00 | 738 554.00 | 11 741 450.00 | 11 002 896.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 930 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 597 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 717.00 | |
GE Autres charges | | | 123 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 770 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 153.00 | 1 674.00 | | 23 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 231.00 | | | 16 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 332.00 | 7 299.00 | | 17 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 821.00 | -5 625.00 | | 5 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 526.00 | 21 032.00 | | 56 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 955 702.00 | 9 873 986.00 | | 11 955 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 851 236.00 | 9 830 898.00 | | 11 851 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 467.00 | 43 087.00 | | 104 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 308.00 | | 80 863.00 | 591 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 702.00 | 12 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 100.00 | 593 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 398.00 | 391 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 054.00 | | 16 835.00 | 172 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 730.00 | | 45 928.00 | 414 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 523.00 | | 18 100.00 | 4 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 510.00 | 87 461.00 | 53 167.00 | 313 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 242.00 | 39 050.00 | | 58 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 267.00 | 48 411.00 | 53 167.00 | 255 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 212.00 | 31 609.00 | 136 212.00 | 136 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 212.00 | 31 609.00 | 136 212.00 | 136 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 609.00 | 136 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 444 521.00 | 3 444 521.00 | | 3 444 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 057.00 | 85 057.00 | | 85 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 921.00 | 11 232.00 | | 12 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 210 412.00 | | | 3 210 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389 086.00 | 389 086.00 | | 389 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 032.00 | 188 551.00 | 380 481.00 | 569 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 516 000.00 | | | 516 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 562.00 | | | 37 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 497.00 | | | 118 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 052.00 | | | 104 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 445 881.00 | 3 377 708.00 | 68 173.00 | 3 445 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 816 758.00 | 4 436 278.00 | 380 481.00 | 4 816 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |