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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 961.00 | 56 961.00 | | 56 961.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 128.00 | 114 908.00 | 4 219.00 | 119 128.00 |
AP Constructions | 63 102.00 | 9 845.00 | 53 257.00 | 63 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 178.00 | 250 883.00 | 146 295.00 | 397 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 179.00 | 105 663.00 | 107 517.00 | 213 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 390.00 | | 14 390.00 | 14 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 938.00 | 538 260.00 | 325 677.00 | 863 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BT Marchandises | 3 412 703.00 | | 3 412 703.00 | 3 412 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 968 123.00 | 65 095.00 | 1 903 028.00 | 1 968 123.00 |
BZ Autres créances | 271 481.00 | | 271 481.00 | 271 481.00 |
CF Disponibilités | 42 201.00 | | 42 201.00 | 42 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 075.00 | | 66 075.00 | 66 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 761 423.00 | 65 095.00 | 5 696 328.00 | 5 761 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 625 360.00 | 603 355.00 | 6 022 005.00 | 6 625 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 131 559.00 | 2 335 161.00 | | 2 131 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -798 344.00 | 25 756.00 | | -798 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 015.00 | 2 369 717.00 | | 1 342 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 915.00 | 963 924.00 | | 926 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 136 720.00 | 4 789 027.00 | | 3 136 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 279.00 | 298 862.00 | | 553 279.00 |
EA Autres dettes | 61 443.00 | 140 468.00 | | 61 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 679 990.00 | 6 192 281.00 | | 4 679 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 022 005.00 | 8 561 998.00 | | 6 022 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 647 063.00 | |
FD Production vendue biens | | | 147 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 794 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 820 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 148 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 128 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 054 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 526.00 | |
GE Autres charges | | | 2 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 588 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -768 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -796 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 079.00 | 11 805.00 | | 18 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 645.00 | 8 420.00 | | 19 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 565.00 | 3 385.00 | | -1 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 056.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 838 191.00 | 18 713 507.00 | | 16 838 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 636 537.00 | 18 687 751.00 | | 17 636 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -798 344.00 | 25 756.00 | | -798 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 770.00 | | 84 015.00 | 838 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 600.00 | 14 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 847.00 | 863 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 247.00 | 673 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 088.00 | | | 176 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 191.00 | | 74 515.00 | 651 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 490.00 | | 9 500.00 | 11 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 818.00 | 119 623.00 | 50 180.00 | 468 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 917.00 | 26 951.00 | | 144 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 900.00 | 92 671.00 | 50 180.00 | 323 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 136 720.00 | 3 136 720.00 | | 3 136 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 553 279.00 | 553 279.00 | | 553 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 444.00 | 61 444.00 | | 61 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 390.00 | | 14 390.00 | 14 390.00 |
UX Autres créances clients | 1 968 123.00 | 1 881 931.00 | 86 192.00 | 1 968 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766 968.00 | 766 968.00 | | 766 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 947.00 | 74 303.00 | 85 644.00 | 159 947.00 |
VI Groupe et associés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 802.00 | | | 244 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 480.00 | 271 480.00 | | 271 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 075.00 | 66 075.00 | | 66 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 320 068.00 | 2 219 487.00 | 100 581.00 | 2 320 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 679 990.00 | 4 594 346.00 | 85 644.00 | 4 679 990.00 |