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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 961.00 | 53 661.00 | 3 300.00 | 56 961.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 128.00 | 91 257.00 | 27 871.00 | 119 128.00 |
AP Constructions | 63 102.00 | 3 535.00 | 59 567.00 | 63 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 024.00 | 214 241.00 | 170 783.00 | 385 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 065.00 | 106 124.00 | 96 941.00 | 203 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 770.00 | 468 818.00 | 369 952.00 | 838 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BT Marchandises | 5 275 115.00 | | 5 275 115.00 | 5 275 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 825 061.00 | 13 510.00 | 1 811 552.00 | 1 825 061.00 |
BZ Autres créances | 511 731.00 | | 511 731.00 | 511 731.00 |
CF Disponibilités | 513 300.00 | | 513 300.00 | 513 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 598.00 | | 79 598.00 | 79 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 205 556.00 | 13 510.00 | 8 192 046.00 | 8 205 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 044 325.00 | 482 327.00 | 8 561 998.00 | 9 044 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 335 161.00 | 2 207 103.00 | | 2 335 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 756.00 | 300 075.00 | | 25 756.00 |
DL TOTAL (I) | 2 369 717.00 | 2 515 979.00 | | 2 369 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 924.00 | 713 435.00 | | 963 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 789 027.00 | 6 033 782.00 | | 4 789 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 862.00 | 504 807.00 | | 298 862.00 |
EA Autres dettes | 140 468.00 | 44 987.00 | | 140 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 192 281.00 | 7 297 011.00 | | 6 192 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 561 998.00 | 9 812 989.00 | | 8 561 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 433 258.00 | |
FD Production vendue biens | | | 137 083.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 570 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 701 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 956 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 199 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 210 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 450.00 | |
GE Autres charges | | | 67 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 645 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 805.00 | 336.00 | | 11 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 420.00 | 9 453.00 | | 8 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 385.00 | -9 117.00 | | 3 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 056.00 | 153 812.00 | | 17 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 713 507.00 | 18 586 991.00 | | 18 713 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 687 750.00 | 18 286 915.00 | | 18 687 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 756.00 | 300 075.00 | | 25 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 394.00 | 141 372.00 | | 724 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 11 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 996.00 | 838 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 496.00 | 651 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 088.00 | | | 176 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 616.00 | 133 072.00 | | 540 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 690.00 | 8 300.00 | | 7 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 682.00 | 100 940.00 | 14 805.00 | 382 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 977.00 | 28 941.00 | | 115 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 705.00 | 72 000.00 | 14 805.00 | 266 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 789 027.00 | 4 789 027.00 | | 4 789 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 468.00 | 140 468.00 | | 140 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 490.00 | 4 000.00 | 7 490.00 | 11 490.00 |
UX Autres créances clients | 1 825 061.00 | 1 750 798.00 | 74 263.00 | 1 825 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 579.00 | 600 579.00 | | 600 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 345.00 | 235 706.00 | 127 639.00 | 363 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 100.00 | | | 63 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 082.00 | | | 233 082.00 |
VP Divers | 511 731.00 | 511 731.00 | | 511 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298 862.00 | 298 862.00 | | 298 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 598.00 | 79 598.00 | | 79 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 427 880.00 | 2 346 127.00 | 81 753.00 | 2 427 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 192 281.00 | 6 064 642.00 | 127 639.00 | 6 192 281.00 |