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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 961.00 | 48 546.00 | 8 415.00 | 56 961.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 128.00 | 67 431.00 | 51 697.00 | 119 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 582.00 | 172 236.00 | 179 347.00 | 351 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 033.00 | 94 470.00 | 94 564.00 | 189 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 394.00 | 382 682.00 | 341 712.00 | 724 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BT Marchandises | 5 178 633.00 | | 5 178 633.00 | 5 178 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 784 852.00 | 63 285.00 | 3 721 567.00 | 3 784 852.00 |
BZ Autres créances | 198 306.00 | | 198 306.00 | 198 306.00 |
CF Disponibilités | 269 610.00 | | 269 610.00 | 269 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 502.00 | | 102 502.00 | 102 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 534 562.00 | 63 285.00 | 9 471 277.00 | 9 534 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 258 956.00 | 445 967.00 | 9 812 989.00 | 10 258 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 207 103.00 | 2 165 927.00 | | 2 207 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 075.00 | 104 467.00 | | 300 075.00 |
DL TOTAL (I) | 2 515 979.00 | 2 279 194.00 | | 2 515 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 435.00 | 958 118.00 | | 713 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 033 782.00 | 3 444 521.00 | | 6 033 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 807.00 | 329 063.00 | | 504 807.00 |
EA Autres dettes | 44 987.00 | 85 057.00 | | 44 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 297 011.00 | 4 816 758.00 | | 7 297 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 812 989.00 | 7 095 953.00 | | 9 812 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 043.00 | 389 086.00 | | 180 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 406 003.00 | | 18 406 003.00 | 18 406 003.00 |
FD Production vendue biens | 135 095.00 | | 135 095.00 | 135 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 541 098.00 | | 18 541 098.00 | 18 541 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 586 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 586 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 137 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 601.00 | |
GE Autres charges | | | 52 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 111 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336.00 | 23 153.00 | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 453.00 | 17 332.00 | | 9 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 117.00 | 5 821.00 | | -9 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 812.00 | 56 526.00 | | 153 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 586 991.00 | 11 955 702.00 | | 18 586 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 286 915.00 | 11 851 236.00 | | 18 286 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 075.00 | 104 467.00 | | 300 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 071.00 | | 214 603.00 | 593 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 232.00 | 7 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 280.00 | 724 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 801.00 | 176 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 248.00 | 540 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 889.00 | | | 188 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 261.00 | | 208 603.00 | 391 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 921.00 | | 6 000.00 | 12 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 805.00 | 88 859.00 | 53 981.00 | 347 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 292.00 | 31 485.00 | 12 801.00 | 97 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 512.00 | 57 373.00 | 41 180.00 | 250 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 609.00 | 58 742.00 | 27 066.00 | 31 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 609.00 | 58 742.00 | 27 066.00 | 31 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 742.00 | 27 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 033 782.00 | 6 033 782.00 | | 6 033 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 987.00 | 44 987.00 | | 44 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 690.00 | 6 000.00 | | 7 690.00 |
UX Autres créances clients | 3 784 852.00 | | | 3 784 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 043.00 | 180 043.00 | | 180 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 392.00 | 223 504.00 | 309 888.00 | 533 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 544.00 | | | 169 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 134.00 | | | 205 134.00 |
VP Divers | 198 305.00 | | | 198 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504 807.00 | 504 807.00 | | 504 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 502.00 | | | 102 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 093 349.00 | 4 015 717.00 | 77 632.00 | 4 093 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 297 011.00 | 6 987 123.00 | 309 888.00 | 7 297 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |