| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 961.00 | 56 961.00 | | 56 961.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 128.00 | 119 128.00 | | 119 128.00 |
AP Constructions | 63 102.00 | 22 465.00 | 40 636.00 | 63 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 289.00 | 356 073.00 | 55 216.00 | 411 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 730.00 | 153 520.00 | 83 210.00 | 236 730.00 |
AX Avances et acomptes | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 649.00 | 708 147.00 | 192 502.00 | 900 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BT Marchandises | 7 701 315.00 | | 7 701 315.00 | 7 701 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 640.00 | | 35 640.00 | 35 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 586 415.00 | 58 278.00 | 3 528 138.00 | 3 586 415.00 |
BZ Autres créances | 370 504.00 | | 370 504.00 | 370 504.00 |
CF Disponibilités | 392 340.00 | | 392 340.00 | 392 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 345.00 | | 51 345.00 | 51 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 139 152.00 | 58 278.00 | 12 080 874.00 | 12 139 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 039 801.00 | 766 425.00 | 12 273 377.00 | 13 039 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 350 077.00 | 1 333 215.00 | | 1 350 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 696 449.00 | 46 861.00 | | 1 696 449.00 |
DK Provisions réglementées | 693 605.00 | | | 693 605.00 |
DL TOTAL (I) | 3 748 931.00 | 1 388 877.00 | | 3 748 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 683.00 | 868 808.00 | | 841 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580.00 | 15 409.00 | | 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 759 356.00 | 3 254 143.00 | | 6 759 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 866 900.00 | 586 813.00 | | 866 900.00 |
EA Autres dettes | 55 927.00 | 32 745.00 | | 55 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 524 446.00 | 4 757 918.00 | | 8 524 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 273 377.00 | 6 146 794.00 | | 12 273 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 876 301.00 | |
FD Production vendue biens | | | 110 421.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 986 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 108 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 911 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 066 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 155.00 | |
GE Autres charges | | | 2 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 334 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 773 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 742 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 602.00 | 4 500.00 | | 10 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696 223.00 | 17 677.00 | | 696 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -685 621.00 | -13 177.00 | | -685 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360 443.00 | | | 360 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 119 145.00 | 15 006 045.00 | | 27 119 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 422 696.00 | 14 959 184.00 | | 25 422 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 696 449.00 | 46 861.00 | | 1 696 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 946.00 | | 15 212.00 | 894 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 509.00 | 7 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 509.00 | 900 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 717 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 088.00 | | | 176 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 284.00 | | 9 212.00 | 708 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 574.00 | | 6 000.00 | 10 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 003.00 | 88 144.00 | | 620 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 088.00 | | | 176 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 914.00 | 88 144.00 | | 443 914.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 693 605.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 759 356.00 | 6 759 356.00 | | 6 759 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 866 900.00 | 866 900.00 | | 866 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 507.00 | 56 507.00 | | 56 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
UX Autres créances clients | 370 504.00 | 370 504.00 | | 370 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 661.00 | 47 661.00 | | 47 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794 022.00 | 145 358.00 | 648 663.00 | 794 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 035.00 | | | 70 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 586 415.00 | 3 516 482.00 | 69 933.00 | 3 586 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 345.00 | 51 345.00 | | 51 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 015 329.00 | 3 938 331.00 | 76 998.00 | 4 015 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 524 446.00 | 7 875 783.00 | 648 663.00 | 8 524 446.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |