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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 961.00 | 56 961.00 | | 56 961.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 128.00 | 119 128.00 | | 119 128.00 |
AP Constructions | 63 102.00 | 16 155.00 | 46 946.00 | 63 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 289.00 | 303 057.00 | 108 232.00 | 411 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 893.00 | 124 702.00 | 109 191.00 | 233 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 574.00 | | 10 574.00 | 10 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 946.00 | 620 003.00 | 274 943.00 | 894 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BT Marchandises | 3 076 732.00 | | 3 076 732.00 | 3 076 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 226 833.00 | 6 267.00 | 2 220 566.00 | 2 226 833.00 |
BZ Autres créances | 325 093.00 | | 325 093.00 | 325 093.00 |
CF Disponibilités | 198 467.00 | | 198 467.00 | 198 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 924.00 | | 49 924.00 | 49 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 878 118.00 | 6 267.00 | 5 871 851.00 | 5 878 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 773 064.00 | 626 270.00 | 6 146 794.00 | 6 773 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 333 215.00 | 2 131 559.00 | | 1 333 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 861.00 | -798 344.00 | | 46 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 877.00 | 1 342 015.00 | | 1 388 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 808.00 | 926 915.00 | | 868 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 409.00 | 1 632.00 | | 15 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 254 143.00 | 3 136 720.00 | | 3 254 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 813.00 | 553 279.00 | | 586 813.00 |
EA Autres dettes | 32 745.00 | 61 443.00 | | 32 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 757 918.00 | 4 679 990.00 | | 4 757 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 146 794.00 | 6 022 005.00 | | 6 146 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 800 422.00 | |
FD Production vendue biens | | | 115 529.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 915 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 999 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 944 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 876 906.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100 338.00 | |
GE Autres charges | | | 66 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 927 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 18 079.00 | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 677.00 | 19 645.00 | | 17 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 177.00 | -1 565.00 | | -13 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 006 045.00 | 16 838 191.00 | | 15 006 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 959 184.00 | 17 636 537.00 | | 14 959 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 861.00 | -798 344.00 | | 46 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 938.00 | | 68 072.00 | 863 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 192.00 | 10 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 063.00 | 894 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 871.00 | 708 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 088.00 | | | 176 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 459.00 | | 64 696.00 | 673 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 390.00 | | 3 376.00 | 14 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 260.00 | 97 152.00 | 15 409.00 | 538 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 869.00 | 4 219.00 | | 171 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 391.00 | 92 933.00 | 15 409.00 | 366 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 254 143.00 | 3 254 143.00 | | 3 254 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 586 813.00 | 586 813.00 | | 586 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 744.00 | 32 744.00 | | 32 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 574.00 | | 10 574.00 | 10 574.00 |
UX Autres créances clients | 2 226 833.00 | 2 219 312.00 | 7 521.00 | 2 226 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 672.00 | 34 672.00 | | 34 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 136.00 | 773 339.00 | 60 797.00 | 834 136.00 |
VI Groupe et associés | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 780.00 | | | 45 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 093.00 | 325 093.00 | | 325 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 924.00 | 49 924.00 | | 49 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 612 424.00 | 2 594 329.00 | 18 094.00 | 2 612 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 757 918.00 | 4 697 121.00 | 60 797.00 | 4 757 918.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |