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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 585.00 | 43 360.00 | 1 225.00 | 44 585.00 |
AN Terrains | 89 723.00 | | 89 723.00 | 89 723.00 |
AP Constructions | 927 322.00 | 353 766.00 | 573 557.00 | 927 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 629.00 | 78 377.00 | 36 252.00 | 114 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 375.00 | | 25 375.00 | 25 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231 668.00 | | 231 668.00 | 231 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 301.00 | 475 503.00 | 957 799.00 | 1 433 301.00 |
BN En cours de production de biens | 15 255 358.00 | 14 879.00 | 15 240 479.00 | 15 255 358.00 |
BP En cours de production de services | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 146.00 | | 46 146.00 | 46 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 756.00 | 73 292.00 | 671 464.00 | 744 756.00 |
BZ Autres créances | 1 846 587.00 | | 1 846 587.00 | 1 846 587.00 |
CF Disponibilités | 719 321.00 | | 719 321.00 | 719 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 043.00 | | 14 043.00 | 14 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 630 692.00 | 88 171.00 | 18 542 521.00 | 18 630 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 063 993.00 | 563 674.00 | 19 500 319.00 | 20 063 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 698.00 | 30 913.00 | | 38 698.00 |
DH Report à nouveau | 421 127.00 | 293 199.00 | | 421 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 595.00 | 155 713.00 | | 144 595.00 |
DL TOTAL (I) | 2 604 420.00 | 2 479 825.00 | | 2 604 420.00 |
DP Provisions pour risques | 164 240.00 | 83 240.00 | | 164 240.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 520.00 | 10 403.00 | | 9 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 760.00 | 93 643.00 | | 173 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 083 769.00 | 6 194 795.00 | | 8 083 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 681 392.00 | 1 681 092.00 | | 1 681 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 73 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 233.00 | 1 145 764.00 | | 1 136 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 134.00 | 320 065.00 | | 335 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 489 765.00 | 886 467.00 | | 489 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 995 846.00 | 1 632 764.00 | | 4 995 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 722 139.00 | 11 934 648.00 | | 16 722 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 500 319.00 | 14 508 116.00 | | 19 500 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 944 167.00 | | 1 944 167.00 | 1 944 167.00 |
FG Production vendue services | 825 115.00 | | 825 115.00 | 825 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 769 282.00 | | 2 769 282.00 | 2 769 282.00 |
FM Production stockée | | | 5 292 480.00 | |
FN Production immobilisée | | | 240 591.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 024 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 328 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 248 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 879.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 000.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 115 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 167.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 358.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | 8 358.00 | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 872.00 | 2 220.00 | | 4 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 872.00 | 2 220.00 | | 4 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 855.00 | 6 138.00 | | -4 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 325.00 | 64 961.00 | | 64 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 354 432.00 | 5 079 041.00 | | 9 354 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 209 837.00 | 4 923 328.00 | | 9 209 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 595.00 | 155 713.00 | | 144 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 787.00 | | 116 730.00 | 1 320 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 257 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 216.00 | 1 433 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -784.00 | 1 131 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 990.00 | | 1 595.00 | 42 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 905.00 | | 11 985.00 | 1 118 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 893.00 | | 103 150.00 | 158 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 983.00 | 51 306.00 | 1 786.00 | 425 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 990.00 | 370.00 | | 42 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 993.00 | 50 935.00 | 1 786.00 | 382 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 643.00 | 106 000.00 | 25 883.00 | 93 643.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 14 879.00 | | |
6T Sur comptes clients | 95 458.00 | | 22 166.00 | 95 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 458.00 | 14 879.00 | 22 166.00 | 95 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 101.00 | 120 879.00 | 48 049.00 | 189 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 879.00 | 48 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 681 392.00 | 1 392.00 | 780 000.00 | 1 681 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 233.00 | 1 136 233.00 | | 1 136 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 556.00 | 90 556.00 | | 90 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 936.00 | 85 936.00 | | 85 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489 765.00 | 489 765.00 | | 489 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 995 846.00 | 4 995 846.00 | | 4 995 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231 668.00 | 231 668.00 | | 231 668.00 |
UX Autres créances clients | 744 756.00 | | | 744 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
VB T. V. A. | 161 999.00 | | | 161 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 268.00 | 226 268.00 | | 226 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 857 501.00 | 65 561.00 | 7 770 387.00 | 7 857 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 032 941.00 | | | 3 032 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 565 045.00 | | | 565 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 635.00 | | | 635.00 |
VP Divers | 36 740.00 | | | 36 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 518.00 | 35 518.00 | | 35 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 643 467.00 | | | 1 643 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 837 054.00 | 2 749 397.00 | 87 657.00 | 2 837 054.00 |
VW T.V.A. | 123 124.00 | 123 124.00 | | 123 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 722 139.00 | 7 250 199.00 | 8 550 387.00 | 16 722 139.00 |