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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 280.00 | 46 448.00 | 832.00 | 47 280.00 |
AN Terrains | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
AP Constructions | 111 195.00 | 2 780.00 | 108 415.00 | 111 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 092.00 | 109 280.00 | 22 812.00 | 132 092.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 18 760.00 | | 18 760.00 | 18 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 261.00 | | 153 261.00 | 153 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 388.00 | 158 508.00 | 316 880.00 | 475 388.00 |
BN En cours de production de biens | 4 813 876.00 | | 4 813 876.00 | 4 813 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 013.00 | | 38 013.00 | 38 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 772 480.00 | 95 000.00 | 4 677 480.00 | 4 772 480.00 |
BZ Autres créances | 2 397 901.00 | | 2 397 901.00 | 2 397 901.00 |
CF Disponibilités | 1 577 180.00 | | 1 577 180.00 | 1 577 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 285.00 | | 31 285.00 | 31 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 630 735.00 | 112 116.00 | 13 535 735.00 | 13 630 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 106 124.00 | 270 624.00 | 13 852 616.00 | 14 106 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
CR Parts à plus d’un an | 325 926.00 | | | 325 926.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 502.00 | 51 502.00 | | 151 502.00 |
DH Report à nouveau | 771 904.00 | 636 416.00 | | 771 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 009.00 | 245 488.00 | | 33 009.00 |
DL TOTAL (I) | 2 956 415.00 | 2 933 406.00 | | 2 956 415.00 |
DP Provisions pour risques | 43 240.00 | 14 240.00 | | 43 240.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 710.00 | 10 192.00 | | 132 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 950.00 | 24 432.00 | | 175 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129 930.00 | 2 817 253.00 | | 1 129 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 731 193.00 | 1 731 392.00 | | 1 731 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 611.00 | 1 035 816.00 | | 1 275 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 031.00 | 465 283.00 | | 561 031.00 |
EA Autres dettes | 459 530.00 | 436 214.00 | | 459 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 562 956.00 | 1 156 908.00 | | 5 562 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 720 251.00 | 7 642 865.00 | | 10 720 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 852 616.00 | 10 600 703.00 | | 13 852 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 720 251.00 | 4 631 473.00 | | 10 720 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 731 193.00 | | | 1 731 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 589 218.00 | | 4 589 218.00 | 4 589 218.00 |
FG Production vendue services | 534 140.00 | | 534 140.00 | 534 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 123 358.00 | | 5 123 358.00 | 5 123 358.00 |
FM Production stockée | | | -543 797.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 751 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 365 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 015 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 480.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 154 518.00 | |
GE Autres charges | | | 152 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 364 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 878.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 768.00 | | | 17 768.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 920 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 768.00 | 920 000.00 | | 17 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 595 017.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 097.00 | 595 017.00 | | 10 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 671.00 | 324 983.00 | | 7 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 92 271.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 408 910.00 | 4 414 689.00 | | 6 408 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 375 900.00 | 4 169 201.00 | | 6 375 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 009.00 | 245 488.00 | | 33 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 013.00 | | 136 971.00 | 462 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 595.00 | 475 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 595.00 | 255 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 280.00 | | | 47 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 712.00 | | 136 571.00 | 242 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 021.00 | | 400.00 | 172 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 925.00 | 13 583.00 | | 144 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 388.00 | 1 060.00 | | 45 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 537.00 | 12 523.00 | | 99 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 432.00 | 154 518.00 | 3 000.00 | 24 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 432.00 | 154 518.00 | 3 000.00 | 24 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 518.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 730 793.00 | 1 730 793.00 | | 1 730 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 611.00 | 1 275 611.00 | | 1 275 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 031.00 | 561 031.00 | | 561 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 530.00 | 459 530.00 | | 459 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 562 956.00 | 5 562 956.00 | | 5 562 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 261.00 | 3 209.00 | 150 052.00 | 153 261.00 |
UX Autres créances clients | 4 772 480.00 | 4 658 480.00 | 114 000.00 | 4 772 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 129 579.00 | 1 129 579.00 | | 1 129 579.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 683 520.00 | | | 1 683 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 397 901.00 | 2 185 975.00 | 211 926.00 | 2 397 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 285.00 | 31 285.00 | | 31 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 354 928.00 | 6 878 949.00 | 475 978.00 | 7 354 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 720 251.00 | 10 720 251.00 | | 10 720 251.00 |