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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 280.00 | 47 074.00 | 206.00 | 47 280.00 |
AN Terrains | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
AP Constructions | 111 195.00 | 5 560.00 | 105 636.00 | 111 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 092.00 | 118 032.00 | 14 060.00 | 132 092.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 900.00 | | 79 900.00 | 79 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 880.00 | | 18 880.00 | 18 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 445.00 | | 152 445.00 | 152 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 592.00 | 170 666.00 | 383 926.00 | 554 592.00 |
BN En cours de production de biens | 4 890 577.00 | 56 587.00 | 4 833 990.00 | 4 890 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 178 212.00 | 95 000.00 | 2 083 212.00 | 2 178 212.00 |
BZ Autres créances | 1 378 991.00 | | 1 378 991.00 | 1 378 991.00 |
CF Disponibilités | 1 268 498.00 | | 1 268 498.00 | 1 268 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 222.00 | | 31 222.00 | 31 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 749 499.00 | 151 587.00 | 9 597 912.00 | 9 749 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 304 091.00 | 322 253.00 | 9 981 838.00 | 10 304 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
CR Parts à plus d’un an | 325 926.00 | | | 325 926.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 511.00 | 151 502.00 | | 184 511.00 |
DH Report à nouveau | 771 904.00 | 771 904.00 | | 771 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -800 322.00 | 33 009.00 | | -800 322.00 |
DL TOTAL (I) | 2 156 093.00 | 2 956 415.00 | | 2 156 093.00 |
DP Provisions pour risques | 43 240.00 | 43 240.00 | | 43 240.00 |
DQ Provisions pour charges | 593 100.00 | 132 710.00 | | 593 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 636 340.00 | 175 950.00 | | 636 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 036 975.00 | 1 129 930.00 | | 2 036 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 731 193.00 | 1 731 193.00 | | 1 731 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 897.00 | 1 275 611.00 | | 749 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 640.00 | 561 031.00 | | 201 640.00 |
EA Autres dettes | 559 076.00 | 459 530.00 | | 559 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 906 248.00 | 5 562 956.00 | | 1 906 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 189 405.00 | 10 720 251.00 | | 7 189 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 981 838.00 | 13 852 616.00 | | 9 981 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 185 029.00 | 10 720 251.00 | | 7 185 029.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 731 193.00 | | | 1 731 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 916 994.00 | | 4 916 994.00 | 4 916 994.00 |
FG Production vendue services | 155 538.00 | | 155 538.00 | 155 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 072 533.00 | | 5 072 533.00 | 5 072 533.00 |
FM Production stockée | | | 3 135 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 367 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 575 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 373 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 593 100.00 | |
GE Autres charges | | | 336 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 357 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -782 037.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -799 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 768.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 768.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 10 097.00 | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | 10 097.00 | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390.00 | 7 671.00 | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 607 017.00 | 6 408 910.00 | | 9 607 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 407 339.00 | 6 375 900.00 | | 10 407 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -800 322.00 | 33 009.00 | | -800 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 388.00 | | 82 353.00 | 475 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 150.00 | 171 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 150.00 | 554 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 280.00 | | | 47 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 687.00 | | 79 900.00 | 255 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 421.00 | | 2 453.00 | 172 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 508.00 | 12 158.00 | | 158 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 448.00 | 626.00 | | 46 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 060.00 | 11 532.00 | | 112 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 950.00 | 593 100.00 | 132 710.00 | 175 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 730 793.00 | 1 730 793.00 | | 1 730 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 897.00 | 749 897.00 | | 749 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 076.00 | 559 076.00 | | 559 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 906 248.00 | 1 906 248.00 | | 1 906 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 445.00 | | 152 445.00 | 152 445.00 |
UX Autres créances clients | 2 178 212.00 | 2 064 212.00 | 114 000.00 | 2 178 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 036 815.00 | 2 036 815.00 | | 2 036 815.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 280 000.00 | | | 1 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 480.00 | | | 381 480.00 |
VP Divers | 1 378 991.00 | 1 167 061.00 | 211 930.00 | 1 378 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 640.00 | 201 640.00 | | 201 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 222.00 | 31 222.00 | | 31 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 740 869.00 | 3 262 495.00 | 478 374.00 | 3 740 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 185 029.00 | 7 185 029.00 | | 7 185 029.00 |