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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 280.00 | 45 388.00 | 1 892.00 | 47 280.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 962.00 | 99 537.00 | 28 425.00 | 127 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 750.00 | | 114 750.00 | 114 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 760.00 | | 18 760.00 | 18 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 261.00 | | 153 261.00 | 153 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 013.00 | 144 925.00 | 317 088.00 | 462 013.00 |
BN En cours de production de biens | 5 840 908.00 | | 5 840 908.00 | 5 840 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 337.00 | | 50 337.00 | 50 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 211.00 | 105 000.00 | 943 211.00 | 1 048 211.00 |
BZ Autres créances | 1 343 682.00 | | 1 343 682.00 | 1 343 682.00 |
CF Disponibilités | 2 068 196.00 | | 2 068 196.00 | 2 068 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 282.00 | | 37 282.00 | 37 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 388 614.00 | 105 000.00 | 10 283 614.00 | 10 388 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 850 628.00 | 249 925.00 | 10 600 703.00 | 10 850 628.00 |
CR Parts à plus d’un an | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 502.00 | 45 927.00 | | 51 502.00 |
DH Report à nouveau | 636 416.00 | 540 493.00 | | 636 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 488.00 | 111 497.00 | | 245 488.00 |
DL TOTAL (I) | 2 933 406.00 | 2 697 917.00 | | 2 933 406.00 |
DP Provisions pour risques | 14 240.00 | 58 240.00 | | 14 240.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 192.00 | 16 681.00 | | 10 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 432.00 | 74 921.00 | | 24 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 817 253.00 | 5 667 462.00 | | 2 817 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 731 392.00 | 2 181 392.00 | | 1 731 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 816.00 | 537 680.00 | | 1 035 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 283.00 | 815 949.00 | | 465 283.00 |
EA Autres dettes | 436 214.00 | 458 109.00 | | 436 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 156 908.00 | 2 990 265.00 | | 1 156 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 642 865.00 | 12 650 858.00 | | 7 642 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 600 703.00 | 15 423 697.00 | | 10 600 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 631 473.00 | 5 336 443.00 | | 4 631 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 279.00 | 5 264.00 | | 1 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 731 392.00 | | | 1 731 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 361 752.00 | | 4 361 752.00 | 4 361 752.00 |
FG Production vendue services | 1 006 076.00 | | 1 006 076.00 | 1 006 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 367 828.00 | | 5 367 828.00 | 5 367 828.00 |
FM Production stockée | | | -2 675 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 783 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 475 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 311 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 84 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 444 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 454.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 90.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 920 000.00 | 90.00 | | 920 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 595 017.00 | | | 595 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595 017.00 | 125.00 | | 595 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 324 983.00 | -35.00 | | 324 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 271.00 | -3 221.00 | | 92 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 414 689.00 | 5 462 564.00 | | 4 414 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 169 201.00 | 5 351 067.00 | | 4 169 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 488.00 | 111 497.00 | | 245 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 837.00 | | 145 447.00 | 1 439 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 226.00 | 172 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 123 271.00 | 462 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 017 045.00 | 242 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 795.00 | | 1 485.00 | 45 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137 329.00 | | 122 428.00 | 1 137 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 713.00 | | 21 534.00 | 256 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 713.00 | 39 240.00 | 422 028.00 | 527 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 163.00 | 1 225.00 | | 44 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 550.00 | 38 015.00 | 422 028.00 | 483 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 921.00 | | 50 490.00 | 74 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 921.00 | | 50 490.00 | 74 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 731 392.00 | | 1 731 392.00 | 1 731 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 816.00 | 1 035 816.00 | | 1 035 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 214.00 | 436 214.00 | | 436 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 156 908.00 | 1 156 908.00 | | 1 156 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 261.00 | | 153 261.00 | 153 261.00 |
UX Autres créances clients | 1 048 211.00 | 922 211.00 | 126 000.00 | 1 048 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472 253.00 | 472 253.00 | | 472 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 345 000.00 | 1 065 000.00 | 1 280 000.00 | 2 345 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 614.00 | | | 20 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 865 092.00 | | | 2 865 092.00 |
VP Divers | 1 343 682.00 | 1 343 682.00 | | 1 343 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465 283.00 | 465 283.00 | | 465 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 282.00 | 37 282.00 | | 37 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 582 436.00 | 2 303 175.00 | 279 261.00 | 2 582 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 642 865.00 | 4 631 473.00 | 3 011 392.00 | 7 642 865.00 |