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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 795.00 | 44 163.00 | 1 632.00 | 45 795.00 |
AN Terrains | 89 723.00 | | 89 723.00 | 89 723.00 |
AP Constructions | 927 322.00 | 394 556.00 | 532 766.00 | 927 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 284.00 | 88 994.00 | 31 290.00 | 120 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 986.00 | | 24 986.00 | 24 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231 727.00 | | 231 727.00 | 231 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 837.00 | 527 713.00 | 912 124.00 | 1 439 837.00 |
BN En cours de production de biens | 8 459 877.00 | | 8 459 877.00 | 8 459 877.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 080.00 | | 48 080.00 | 48 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 351.00 | 126 088.00 | 234 263.00 | 360 351.00 |
BZ Autres créances | 2 520 913.00 | | 2 520 913.00 | 2 520 913.00 |
CF Disponibilités | 3 233 355.00 | | 3 233 355.00 | 3 233 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 086.00 | | 15 086.00 | 15 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 637 661.00 | 140 967.00 | 14 511 573.00 | 14 637 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 077 498.00 | 668 680.00 | 15 423 696.00 | 16 077 498.00 |
CR Parts à plus d’un an | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 927.00 | 38 698.00 | | 45 927.00 |
DH Report à nouveau | 540 493.00 | 421 127.00 | | 540 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 497.00 | 144 595.00 | | 111 497.00 |
DL TOTAL (I) | 2 697 917.00 | 2 604 420.00 | | 2 697 917.00 |
DP Provisions pour risques | 58 240.00 | 164 240.00 | | 58 240.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 681.00 | 9 520.00 | | 16 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 921.00 | 173 760.00 | | 74 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 667 462.00 | 8 083 769.00 | | 5 667 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 181 392.00 | 1 681 392.00 | | 2 181 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 680.00 | 1 136 233.00 | | 537 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 815 949.00 | 335 134.00 | | 815 949.00 |
EA Autres dettes | 458 109.00 | 489 765.00 | | 458 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 990 265.00 | 4 995 846.00 | | 2 990 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 650 858.00 | 16 722 139.00 | | 12 650 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 423 697.00 | 19 500 319.00 | | 15 423 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 336 443.00 | 16 005 484.00 | | 5 336 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 264.00 | 8 079 277.00 | | 5 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 394 193.00 | | 10 394 193.00 | 10 394 193.00 |
FG Production vendue services | 914 347.00 | | 914 347.00 | 914 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 308 540.00 | | 11 308 540.00 | 11 308 540.00 |
FM Production stockée | | | -6 685 606.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 722 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 437 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 614 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 067 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 462.00 | |
GE Autres charges | | | 1 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 332 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 051.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90.00 | 17.00 | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | 17.00 | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 4 872.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 4 872.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -4 855.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 221.00 | 64 325.00 | | -3 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 462 564.00 | 9 354 432.00 | | 5 462 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 351 067.00 | 9 209 837.00 | | 5 351 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 497.00 | 144 595.00 | | 111 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 301.00 | | | 1 433 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 439 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 137 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 585.00 | | | 44 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 674.00 | | | 1 131 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 043.00 | | | 257 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 503.00 | 52 210.00 | | 475 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 360.00 | 803.00 | | 43 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 142.00 | 51 408.00 | | 432 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 760.00 | 8 462.00 | 107 300.00 | 173 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 760.00 | 8 462.00 | 107 300.00 | 173 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 462.00 | 107 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 181 392.00 | 501 392.00 | 80 000.00 | 2 181 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 680.00 | 537 680.00 | | 537 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 109.00 | 458 109.00 | | 458 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 990 265.00 | 2 990 265.00 | | 2 990 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231 727.00 | | | 231 727.00 |
UX Autres créances clients | 360 351.00 | | | 360 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 662 198.00 | 2 005 756.00 | 3 656 443.00 | 5 662 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 700 756.00 | | | 1 700 756.00 |
VP Divers | 2 520 913.00 | | | 2 520 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815 949.00 | 815 949.00 | | 815 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 086.00 | | | 15 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 128 077.00 | 2 773 350.00 | 354 727.00 | 3 128 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 650 858.00 | 7 314 415.00 | 3 736 443.00 | 12 650 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |