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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 280.00 | 47 280.00 | | 47 280.00 |
AN Terrains | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
AP Constructions | 190 304.00 | 10 317.00 | 179 987.00 | 190 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 092.00 | 123 635.00 | 8 457.00 | 132 092.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 18 880.00 | | 18 880.00 | 18 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 445.00 | | 152 445.00 | 152 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 800.00 | 181 232.00 | 372 568.00 | 553 800.00 |
BN En cours de production de biens | 8 101 088.00 | 62 023.00 | 8 039 065.00 | 8 101 088.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | -2 557 904.00 | | -2 557 904.00 | -2 557 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 543 524.00 | 95 000.00 | 448 524.00 | 543 524.00 |
BZ Autres créances | 1 963 592.00 | | 1 963 592.00 | 1 963 592.00 |
CF Disponibilités | 384 469.00 | | 384 469.00 | 384 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 221.00 | | 27 221.00 | 27 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 461 989.00 | 157 023.00 | 8 304 966.00 | 8 461 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 015 789.00 | 338 255.00 | 8 677 534.00 | 9 015 789.00 |
CR Parts à plus d’un an | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 511.00 | 184 511.00 | | 184 511.00 |
DH Report à nouveau | -28 418.00 | 771 904.00 | | -28 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -806 578.00 | -800 322.00 | | -806 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 515.00 | 2 156 093.00 | | 1 349 515.00 |
DP Provisions pour risques | | 43 240.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 317 903.00 | 593 100.00 | | 317 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 317 903.00 | 636 340.00 | | 317 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 883 687.00 | 2 036 975.00 | | 2 883 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 737 473.00 | 1 731 193.00 | | 1 737 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 176.00 | 4 376.00 | | 9 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 209.00 | 749 897.00 | | 1 202 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 252.00 | 201 640.00 | | 84 252.00 |
EA Autres dettes | 380 900.00 | 559 076.00 | | 380 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 712 418.00 | 1 906 248.00 | | 712 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 010 115.00 | 7 189 405.00 | | 7 010 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 677 534.00 | 9 981 838.00 | | 8 677 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 717.00 | 7 185 029.00 | | 1 165 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 784 359.00 | 160.00 | | 784 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 255 499.00 | | 2 255 499.00 | 2 255 499.00 |
FG Production vendue services | 194 407.00 | | 194 407.00 | 194 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 449 905.00 | | 2 449 905.00 | 2 449 905.00 |
FM Production stockée | | | 758 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 898 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 109 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 621 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 023.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 317 903.00 | |
GE Autres charges | | | 870 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 887 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -778 480.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -774 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 480.00 | | | 33 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 480.00 | | | 33 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 000.00 | 390.00 | | 61 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 480.00 | 390.00 | | 65 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 000.00 | -390.00 | | -32 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 173 673.00 | 9 607 017.00 | | 5 173 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 980 251.00 | 10 407 339.00 | | 5 980 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -806 578.00 | -800 322.00 | | -806 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 592.00 | | 79 109.00 | 554 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 900.00 | 553 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 900.00 | 334 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 280.00 | | | 47 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 587.00 | | 79 109.00 | 335 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 725.00 | | | 171 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 666.00 | 10 567.00 | | 170 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 074.00 | 206.00 | | 47 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 592.00 | 10 361.00 | | 123 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 636 340.00 | 317 903.00 | 636 340.00 | 636 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 636 340.00 | 317 903.00 | 636 340.00 | 636 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 317 903.00 | 607 340.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 737 073.00 | 1 737 073.00 | | 1 737 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 209.00 | 1 202 209.00 | | 1 202 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 252.00 | 84 252.00 | | 84 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 300.00 | 381 300.00 | | 381 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 712 418.00 | 712 418.00 | | 712 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 445.00 | | 152 445.00 | 152 445.00 |
UX Autres créances clients | 543 524.00 | 429 524.00 | 114 000.00 | 543 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 784 359.00 | 784 359.00 | | 784 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 099 329.00 | 933 612.00 | 1 105 560.00 | 2 099 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 939.00 | | | 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 963 592.00 | 1 963 592.00 | | 1 963 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 221.00 | 27 221.00 | | 27 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 686 781.00 | 2 420 337.00 | 266 445.00 | 2 686 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 000 939.00 | 5 835 222.00 | 1 105 560.00 | 7 000 939.00 |