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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 694.00 | 12 524.00 | 3 170.00 | 15 694.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 860.00 | 19 171.00 | 3 689.00 | 22 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 304 675.00 | 1 039 079.00 | 265 596.00 | 1 304 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 234.00 | 1 070 773.00 | 300 461.00 | 1 371 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 070.00 | | 16 070.00 | 16 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 854.00 | | 237 854.00 | 237 854.00 |
BZ Autres créances | 49 571.00 | | 49 571.00 | 49 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 021.00 | | 183 021.00 | 183 021.00 |
CF Disponibilités | 376 626.00 | | 376 626.00 | 376 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 712.00 | | 13 712.00 | 13 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 653.00 | | 879 653.00 | 879 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 887.00 | 1 070 773.00 | 1 180 114.00 | 2 250 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 642 218.00 | 622 237.00 | | 642 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 069.00 | 19 981.00 | | 27 069.00 |
DL TOTAL (I) | 677 671.00 | 650 603.00 | | 677 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 848.00 | 427 025.00 | | 297 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 171.00 | 6 151.00 | | 5 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 595.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 309.00 | 71 652.00 | | 78 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 989.00 | 145 186.00 | | 120 989.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | 215.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 443.00 | 651 825.00 | | 502 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 114.00 | 1 302 428.00 | | 1 180 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 763.00 | 354 241.00 | | 330 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 857.00 | | 28 377.00 | 1 405 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 000.00 | 1 371 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 000.00 | 1 327 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 134.00 | | | 43 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 362 159.00 | | 28 377.00 | 1 362 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564.00 | | | 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 290.00 | 176 484.00 | 63 000.00 | 957 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 707.00 | 2 817.00 | | 9 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 583.00 | 173 667.00 | 63 000.00 | 947 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 309.00 | 78 309.00 | | 78 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 682.00 | 33 682.00 | | 33 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 987.00 | 29 987.00 | | 29 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 237 854.00 | | | 237 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
VB T. V. A. | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 584.00 | 125 905.00 | 171 679.00 | 297 584.00 |
VI Groupe et associés | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 079.00 | | | 129 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 296.00 | | | 18 296.00 |
VP Divers | 28 296.00 | | | 28 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 809.00 | | | 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 137.00 | 301 137.00 | | 301 137.00 |
VW T.V.A. | 52 422.00 | 52 422.00 | | 52 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 443.00 | 330 763.00 | 171 679.00 | 502 443.00 |