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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 044.00 | 15 722.00 | 322.00 | 16 044.00 |
AH Fonds commercial | 43 441.00 | | 43 441.00 | 43 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 113.00 | 18 415.00 | 20 698.00 | 39 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 434 945.00 | 1 062 890.00 | 372 056.00 | 1 434 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 107.00 | 1 097 026.00 | 437 080.00 | 1 534 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 532.00 | | 14 532.00 | 14 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 187.00 | | 239 187.00 | 239 187.00 |
BZ Autres créances | 47 825.00 | | 47 825.00 | 47 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 358.00 | | 29 358.00 | 29 358.00 |
CF Disponibilités | 629 024.00 | | 629 024.00 | 629 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 659.00 | | 15 659.00 | 15 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 820.00 | | 975 820.00 | 975 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 926.00 | 1 097 026.00 | 1 412 900.00 | 2 509 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 725 489.00 | 704 932.00 | | 725 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 024.00 | 36 688.00 | | -9 024.00 |
DL TOTAL (I) | 724 849.00 | 750 005.00 | | 724 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 770.00 | 362 217.00 | | 307 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 806.00 | 84 806.00 | | 56 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 531.00 | 78 278.00 | | 78 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 064.00 | 137 680.00 | | 121 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 880.00 | | | 123 880.00 |
EA Autres dettes | | 28.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 688 051.00 | 663 009.00 | | 688 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 900.00 | 1 413 014.00 | | 1 412 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 557.00 | 365 734.00 | | 496 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 465.00 | | 163 180.00 | 1 495 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 539.00 | 1 534 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 539.00 | 1 474 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 485.00 | | 16 000.00 | 43 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 451 417.00 | | 147 180.00 | 1 451 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564.00 | | | 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 427.00 | 173 138.00 | 124 539.00 | 1 048 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 423.00 | 299.00 | | 15 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033 004.00 | 172 839.00 | 124 539.00 | 1 033 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 531.00 | 78 531.00 | | 78 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 332.00 | 36 332.00 | | 36 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 276.00 | 30 276.00 | | 30 276.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 880.00 | 123 880.00 | | 123 880.00 |
UX Autres créances clients | 239 187.00 | 239 187.00 | | 239 187.00 |
VB T. V. A. | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 704.00 | 100 710.00 | 206 994.00 | 307 704.00 |
VI Groupe et associés | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 928.00 | | | 119 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 587.00 | 22 587.00 | | 22 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 780.00 | 22 780.00 | | 22 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 659.00 | 15 659.00 | | 15 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 671.00 | 302 671.00 | | 302 671.00 |
VW T.V.A. | 53 018.00 | 53 018.00 | | 53 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 051.00 | 481 057.00 | 206 994.00 | 688 051.00 |