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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BZ Autres créances | 312 644.00 | | 312 644.00 | 312 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 708.00 | | 29 708.00 | 29 708.00 |
CF Disponibilités | 628 320.00 | | 628 320.00 | 628 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 971 055.00 | | 971 055.00 | 971 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 699.00 | | 971 699.00 | 971 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 644.00 | | | 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 763 302.00 | 716 464.00 | | 763 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 793.00 | 46 838.00 | | 172 793.00 |
DL TOTAL (I) | 944 480.00 | 771 687.00 | | 944 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 313 020.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 149.00 | 41 344.00 | | 13 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 210.00 | 84 915.00 | | 12 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 860.00 | 138 539.00 | | 1 860.00 |
EA Autres dettes | | 2 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 219.00 | 579 978.00 | | 27 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 699.00 | 1 351 665.00 | | 971 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 219.00 | 371 220.00 | | 27 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 522.00 | | 31 403.00 | 1 519 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 550 361.00 | 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 588.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 491 772.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 588.00 | | | 58 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 460 369.00 | | 31 403.00 | 1 460 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564.00 | | | 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204 334.00 | 52 518.00 | 1 256 853.00 | 1 204 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 148.00 | | 15 148.00 | 15 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189 187.00 | 52 518.00 | 1 241 705.00 | 1 189 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UX Autres créances clients | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VB T. V. A. | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VI Groupe et associés | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 793.00 | | | 315 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 908.00 | 21 908.00 | | 21 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 735.00 | 288 735.00 | | 288 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 027.00 | 313 027.00 | | 313 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 219.00 | 27 219.00 | | 27 219.00 |