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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
AH Fonds commercial | 43 441.00 | | 43 441.00 | 43 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 750.00 | 21 863.00 | 17 887.00 | 39 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 420 619.00 | 1 171 616.00 | 249 003.00 | 1 420 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 522.00 | 1 208 626.00 | 310 895.00 | 1 519 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 146.00 | | 19 146.00 | 19 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 094.00 | | 281 094.00 | 281 094.00 |
BZ Autres créances | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 708.00 | | 29 708.00 | 29 708.00 |
CF Disponibilités | 688 304.00 | | 688 304.00 | 688 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 914.00 | | 1 040 914.00 | 1 040 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 435.00 | 1 208 626.00 | 1 351 809.00 | 2 560 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 716 464.00 | 725 489.00 | | 716 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 838.00 | -9 024.00 | | 46 838.00 |
DL TOTAL (I) | 771 687.00 | 724 849.00 | | 771 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 020.00 | 307 770.00 | | 313 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 344.00 | 56 806.00 | | 41 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 915.00 | 78 531.00 | | 84 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 539.00 | 121 064.00 | | 138 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 123 880.00 | | |
EA Autres dettes | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 122.00 | 688 051.00 | | 580 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 809.00 | 1 412 900.00 | | 1 351 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 220.00 | 496 557.00 | | 371 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 563 465.00 | | | 1 563 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 294.00 | 1 545 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 294.00 | 1 455 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 485.00 | | | 59 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 474 058.00 | | | 1 474 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 922.00 | | | 29 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092 766.00 | 130 191.00 | 18 294.00 | 1 092 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 722.00 | 299.00 | | 15 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077 044.00 | 129 892.00 | 18 294.00 | 1 077 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 915.00 | 84 915.00 | | 84 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 373.00 | 42 373.00 | | 42 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 710.00 | 29 710.00 | | 29 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
UX Autres créances clients | 281 094.00 | 281 094.00 | | 281 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
VB T. V. A. | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 206.00 | 104 054.00 | 223 774.00 | 336 206.00 |
VI Groupe et associés | 18 094.00 | 18 094.00 | | 18 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 248.00 | | | 95 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 552.00 | 303 552.00 | | 303 552.00 |
VW T.V.A. | 56 388.00 | 56 388.00 | | 56 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 372.00 | 371 220.00 | 223 774.00 | 603 372.00 |