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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 694.00 | 15 341.00 | 353.00 | 15 694.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 860.00 | 20 025.00 | 2 835.00 | 22 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 415 902.00 | 1 122 900.00 | 293 002.00 | 1 415 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 922.00 | | 29 922.00 | 29 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 819.00 | 1 158 265.00 | 353 553.00 | 1 511 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 636.00 | | 243 636.00 | 243 636.00 |
BZ Autres créances | 57 624.00 | | 57 624.00 | 57 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 591 684.00 | | 591 684.00 | 591 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 959.00 | | 12 959.00 | 12 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 269.00 | | 919 269.00 | 919 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 088.00 | 1 158 265.00 | 1 272 822.00 | 2 431 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 669 287.00 | 642 218.00 | | 669 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 325.00 | 27 069.00 | | 48 325.00 |
DL TOTAL (I) | 725 996.00 | 677 671.00 | | 725 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 424.00 | 297 848.00 | | 246 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 306.00 | 5 171.00 | | 84 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 562.00 | 78 309.00 | | 74 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 462.00 | 120 989.00 | | 141 462.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 125.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 826.00 | 502 443.00 | | 546 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 822.00 | 1 180 114.00 | | 1 272 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 072.00 | 330 763.00 | | 343 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 234.00 | | 213 917.00 | 1 371 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 332.00 | 1 511 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 332.00 | 1 438 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 134.00 | | | 43 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 327 536.00 | | 184 559.00 | 1 327 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564.00 | | 29 358.00 | 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070 773.00 | 160 824.00 | 73 332.00 | 1 070 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 524.00 | 2 817.00 | | 12 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058 250.00 | 158 007.00 | 73 332.00 | 1 058 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 750.00 | 15 500.00 | 54 250.00 | 69 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 562.00 | 74 562.00 | | 74 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 784.00 | 45 784.00 | | 45 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 853.00 | 37 853.00 | | 37 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UX Autres créances clients | 243 636.00 | | | 243 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 290.00 | | | 290.00 |
VB T. V. A. | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 258.00 | 96 754.00 | 141 542.00 | 246 258.00 |
VI Groupe et associés | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 077.00 | | | 139 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 179.00 | | | 16 179.00 |
VP Divers | 35 941.00 | | | 35 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 959.00 | | | 12 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 219.00 | 314 219.00 | | 314 219.00 |
VW T.V.A. | 51 680.00 | 51 680.00 | | 51 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 826.00 | 343 072.00 | 195 792.00 | 546 826.00 |