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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 044.00 | 15 423.00 | 621.00 | 16 044.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 113.00 | 15 023.00 | 24 090.00 | 39 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 412 304.00 | 1 017 981.00 | 394 323.00 | 1 412 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 465.00 | 1 048 427.00 | 447 039.00 | 1 495 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 180 864.00 | | 180 864.00 | 180 864.00 |
BZ Autres créances | 73 079.00 | | 73 079.00 | 73 079.00 |
CF Disponibilités | 680 570.00 | | 680 570.00 | 680 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 702.00 | | 17 702.00 | 17 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 975.00 | | 965 975.00 | 965 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 440.00 | 1 048 427.00 | 1 413 014.00 | 2 461 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 704 932.00 | 669 287.00 | | 704 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 688.00 | 48 325.00 | | 36 688.00 |
DL TOTAL (I) | 750 005.00 | 725 996.00 | | 750 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 217.00 | 246 424.00 | | 362 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 806.00 | 84 306.00 | | 84 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 278.00 | 75 408.00 | | 78 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 680.00 | 141 462.00 | | 137 680.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 72.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 009.00 | 547 672.00 | | 663 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 014.00 | 1 273 668.00 | | 1 413 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 734.00 | 343 072.00 | | 365 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 819.00 | | 298 639.00 | 1 511 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 358.00 | 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314 993.00 | 1 495 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 546.00 | 43 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285 089.00 | 1 451 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 134.00 | | 896.00 | 43 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 438 762.00 | | 297 743.00 | 1 438 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 922.00 | | | 29 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 158 265.00 | 175 796.00 | 285 635.00 | 1 158 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 341.00 | 628.00 | 546.00 | 15 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142 925.00 | 175 168.00 | 285 089.00 | 1 142 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 250.00 | 15 500.00 | 38 750.00 | 54 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 278.00 | 78 278.00 | | 78 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 922.00 | 56 922.00 | | 56 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 968.00 | 31 968.00 | | 31 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UX Autres créances clients | 180 864.00 | 180 864.00 | | 180 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VB T. V. A. | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 132.00 | 103 607.00 | 258 525.00 | 362 132.00 |
VI Groupe et associés | 30 556.00 | 30 556.00 | | 30 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 626.00 | | | 124 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 846.00 | 26 846.00 | | 26 846.00 |
VP Divers | 41 568.00 | 41 568.00 | | 41 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 702.00 | 17 702.00 | | 17 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 646.00 | 271 646.00 | | 271 646.00 |
VW T.V.A. | 47 851.00 | 47 851.00 | | 47 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 009.00 | 365 734.00 | 297 275.00 | 663 009.00 |