| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AH Fonds commercial | 221 813.00 | | 221 813.00 | 221 813.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280 000.00 | 191 699.00 | 88 301.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 809.00 | 55 924.00 | 19 885.00 | 75 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 176.00 | 16 976.00 | 10 201.00 | 27 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 217.00 | 265 208.00 | 348 009.00 | 613 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 648.00 | 569.00 | 239 078.00 | 239 648.00 |
BZ Autres créances | 60 811.00 | | 60 811.00 | 60 811.00 |
CF Disponibilités | 137 925.00 | | 137 925.00 | 137 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 518.00 | 569.00 | 447 948.00 | 448 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 735.00 | 265 777.00 | 795 958.00 | 1 061 735.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 415 501.00 | 406 313.00 | | 415 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 706.00 | 109 188.00 | | 88 706.00 |
DL TOTAL (I) | 520 977.00 | 532 271.00 | | 520 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 789.00 | 114 521.00 | | 114 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 273.00 | 31 297.00 | | 17 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 607.00 | 122 200.00 | | 91 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 312.00 | 88 479.00 | | 51 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 981.00 | 356 497.00 | | 274 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 958.00 | 888 768.00 | | 795 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 981.00 | 356 497.00 | | 274 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 160 704.00 | | 1 160 704.00 | 1 160 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 704.00 | | 1 160 704.00 | 1 160 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 979.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 569.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 346.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 979.00 | 1 756.00 | | 4 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 5 000.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 5 038.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 582.00 | 405.00 | | 1 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 234.00 | 133.00 | | 3 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 816.00 | 538.00 | | 4 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 316.00 | 4 500.00 | | -2 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 356.00 | 31 389.00 | | 19 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 994.00 | 1 265 376.00 | | 1 169 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 287.00 | 1 156 188.00 | | 1 081 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 706.00 | 109 188.00 | | 88 706.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 27 949.00 | 25 359.00 | | 27 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 583.00 | | 12 420.00 | 623 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 316.00 | 7 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 785.00 | 613 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 469.00 | 102 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 423.00 | | | 502 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 036.00 | | 12 420.00 | 113 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 135.00 | 39 348.00 | 19 275.00 | 245 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 091.00 | 29 217.00 | | 163 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 044.00 | 10 131.00 | 19 275.00 | 82 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 569.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 569.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 569.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 569.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 273.00 | 17 273.00 | | 17 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 879.00 | 44 879.00 | | 44 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 568.00 | 44 568.00 | | 44 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 312.00 | 51 312.00 | | 51 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
UX Autres créances clients | 238 281.00 | | | 238 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 637.00 | | | 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VB T. V. A. | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 114 789.00 | 114 789.00 | | 114 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 413.00 | | | 40 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 266.00 | 308 458.00 | 2 809.00 | 311 266.00 |
VW T.V.A. | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 981.00 | 274 981.00 | | 274 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 219.00 | 13 514.00 | | 15 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 649.00 | 15 517.00 | | 13 649.00 |
ST Autres comptes | 226 667.00 | 214 603.00 | | 226 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 775.00 | 13 606.00 | | 11 775.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 13.00 | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 866.00 | 50 344.00 | | 35 866.00 |
YT Sous‐traitance | 1 102.00 | 177.00 | | 1 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 618.00 | 2 828.00 | | 2 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 837.00 | 16 342.00 | | 17 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 795.00 | 11 378.00 | | 9 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 513.00 | 75 403.00 | | 58 513.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 193.00 | 243 904.00 | | 253 193.00 |