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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 813.00 | | 221 813.00 | 221 813.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280 835.00 | 280 186.00 | 649.00 | 280 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 961.00 | 63 648.00 | 12 313.00 | 75 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 602.00 | 22 125.00 | 9 477.00 | 31 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 123.00 | 365 958.00 | 252 165.00 | 618 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 727.00 | 569.00 | 255 158.00 | 255 727.00 |
BZ Autres créances | 94 779.00 | | 94 779.00 | 94 779.00 |
CF Disponibilités | 194 229.00 | | 194 229.00 | 194 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 936.00 | | 12 936.00 | 12 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 832.00 | 569.00 | 559 263.00 | 559 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 954.00 | 366 527.00 | 811 427.00 | 1 177 954.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 376 730.00 | 402 824.00 | | 376 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 313.00 | 73 905.00 | | 64 313.00 |
DL TOTAL (I) | 457 812.00 | 493 499.00 | | 457 812.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 303.00 | 3 931.00 | | 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 005.00 | 156 805.00 | | 139 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 360.00 | 35 529.00 | | 113 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 947.00 | 95 359.00 | | 100 947.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 353 615.00 | 291 673.00 | | 353 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 427.00 | 785 172.00 | | 811 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 257.00 | 36 878.00 | 10 177.00 | 339 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 794.00 | 29 391.00 | | 250 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 462.00 | 7 486.00 | 10 177.00 | 88 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 360.00 | 113 360.00 | | 113 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 947.00 | 100 947.00 | | 100 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 005.00 | 139 005.00 | | 139 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363 441.00 | 363 441.00 | | 363 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 313.00 | 363 441.00 | 2 872.00 | 366 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 614.00 | 353 614.00 | | 353 614.00 |