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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
AH Fonds commercial | 221 813.00 | | 221 813.00 | 221 813.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 601.00 | 62 484.00 | 24 117.00 | 86 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 016.00 | 24 503.00 | 21 513.00 | 46 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 297.00 | 87 822.00 | 274 476.00 | 362 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 790.00 | 529.00 | 238 261.00 | 238 790.00 |
BZ Autres créances | 31 749.00 | | 31 749.00 | 31 749.00 |
CF Disponibilités | 566 897.00 | | 566 897.00 | 566 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 553.00 | 529.00 | 846 024.00 | 846 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 850.00 | 88 351.00 | 1 120 499.00 | 1 208 850.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 381 043.00 | 376 730.00 | | 381 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 766.00 | 64 313.00 | | 47 766.00 |
DL TOTAL (I) | 445 579.00 | 457 812.00 | | 445 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 321.00 | 303.00 | | 216 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 681.00 | 139 005.00 | | 218 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 531.00 | 113 328.00 | | 110 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 388.00 | 100 947.00 | | 129 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 921.00 | 353 583.00 | | 674 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 499.00 | 811 395.00 | | 1 120 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 122.00 | | 32 814.00 | 618 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 709.00 | 362 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 280 000.00 | 222 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 709.00 | 132 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 648.00 | | | 502 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 562.00 | | 32 764.00 | 107 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 912.00 | | 50.00 | 7 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 958.00 | 9 573.00 | 287 709.00 | 365 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 186.00 | 649.00 | 280 000.00 | 280 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 772.00 | 8 924.00 | 7 709.00 | 85 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 531.00 | 110 531.00 | | 110 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 388.00 | 129 388.00 | | 129 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 354.00 | 184 354.00 | | 184 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
UX Autres créances clients | 238 790.00 | 238 790.00 | | 238 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 165.00 | 204 318.00 | 11 847.00 | 216 165.00 |
VI Groupe et associés | 34 327.00 | 34 327.00 | | 34 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 500.00 | | | 217 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 749.00 | 31 749.00 | | 31 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 403.00 | 277 461.00 | 1 942.00 | 279 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 921.00 | 663 073.00 | 11 847.00 | 674 921.00 |