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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 813.00 | | 221 813.00 | 221 813.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280 610.00 | 221 526.00 | 59 084.00 | 280 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 090.00 | 61 208.00 | 20 882.00 | 82 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 686.00 | 19 881.00 | 8 805.00 | 28 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 008.00 | 302 614.00 | 318 393.00 | 621 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 275.00 | 569.00 | 224 705.00 | 225 275.00 |
BZ Autres créances | 45 916.00 | | 45 916.00 | 45 916.00 |
CF Disponibilités | 266 169.00 | | 266 169.00 | 266 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 384.00 | | 11 384.00 | 11 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 465.00 | 569.00 | 549 896.00 | 550 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 473.00 | 303 184.00 | 868 289.00 | 1 171 473.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 404 207.00 | 415 501.00 | | 404 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 617.00 | 88 706.00 | | 98 617.00 |
DL TOTAL (I) | 519 594.00 | 520 977.00 | | 519 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 852.00 | 114 789.00 | | 158 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 008.00 | 17 273.00 | | 55 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 821.00 | 91 607.00 | | 121 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 015.00 | 51 312.00 | | 13 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 695.00 | 274 981.00 | | 348 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 289.00 | 795 958.00 | | 868 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 296 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 296 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 622.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 474.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 545.00 | 2 500.00 | | 8 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 088.00 | 4 816.00 | | 4 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 457.00 | -2 316.00 | | 4 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 259.00 | 19 356.00 | | 22 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 257.00 | 1 169 994.00 | | 1 312 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 640.00 | 1 081 287.00 | | 1 213 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 617.00 | 88 706.00 | | 98 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 208.00 | 37 474.00 | 67.00 | 265 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 308.00 | 29 217.00 | | 192 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 900.00 | 8 257.00 | 67.00 | 72 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 008.00 | 55 008.00 | | 55 008.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 852.00 | 158 852.00 | | 158 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 820.00 | 121 820.00 | | 121 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 383.00 | 282 574.00 | 2 809.00 | 285 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 695.00 | 348 695.00 | | 348 695.00 |