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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
AH Fonds commercial | 221 813.00 | | 221 813.00 | 221 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 493.00 | 75 800.00 | 20 693.00 | 96 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 031.00 | 50 447.00 | 43 584.00 | 94 031.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 872.00 | 127 082.00 | 301 790.00 | 428 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 516.00 | | 194 516.00 | 194 516.00 |
BZ Autres créances | 22 394.00 | | 22 394.00 | 22 394.00 |
CF Disponibilités | 330 808.00 | | 330 808.00 | 330 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 932.00 | | 13 932.00 | 13 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 043.00 | | 563 043.00 | 563 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 915.00 | 127 082.00 | 864 832.00 | 991 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 439 453.00 | 428 809.00 | | 439 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 087.00 | 10 643.00 | | 20 087.00 |
DL TOTAL (I) | 476 309.00 | 456 222.00 | | 476 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 364.00 | 11 991.00 | | 29 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 520.00 | 212 136.00 | | 186 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 881.00 | 90 285.00 | | 80 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 758.00 | 114 178.00 | | 91 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 028.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 388 523.00 | 432 617.00 | | 388 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 832.00 | 888 839.00 | | 864 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 007.00 | | 26 632.00 | 388 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 15 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 427.00 | 428 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 387.00 | 190 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 648.00 | | | 222 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 619.00 | | 26 632.00 | 149 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 745.00 | 13 914.00 | 236.00 | 98 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835.00 | | | 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 910.00 | 13 914.00 | 236.00 | 97 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 881.00 | 80 881.00 | | 80 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 758.00 | 91 758.00 | | 91 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 923.00 | 184 923.00 | | 184 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
UX Autres créances clients | 194 516.00 | 194 516.00 | | 194 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 198.00 | 10 327.00 | 18 871.00 | 29 198.00 |
VI Groupe et associés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 130.00 | | | 24 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 394.00 | 22 394.00 | | 22 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 492.00 | 230 842.00 | 10 650.00 | 241 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 523.00 | 369 653.00 | 18 871.00 | 388 523.00 |