| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
AH Fonds commercial | 221 813.00 | | 221 813.00 | 221 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 595.00 | 68 695.00 | 24 900.00 | 93 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 024.00 | 29 215.00 | 26 809.00 | 56 024.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 007.00 | 98 745.00 | 289 263.00 | 388 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 941.00 | 529.00 | 260 412.00 | 260 941.00 |
BZ Autres créances | 31 065.00 | | 31 065.00 | 31 065.00 |
CF Disponibilités | 289 698.00 | | 289 698.00 | 289 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 328.00 | | 16 328.00 | 16 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 106.00 | 529.00 | 599 577.00 | 600 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 113.00 | 99 274.00 | 888 839.00 | 988 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 428 809.00 | 381 043.00 | | 428 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 643.00 | 47 766.00 | | 10 643.00 |
DL TOTAL (I) | 456 222.00 | 445 579.00 | | 456 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 991.00 | 216 321.00 | | 11 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 136.00 | 218 681.00 | | 212 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 285.00 | 110 531.00 | | 90 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 178.00 | 129 388.00 | | 114 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 617.00 | 674 921.00 | | 432 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 839.00 | 1 120 499.00 | | 888 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 212 136.00 | | | 212 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 297.00 | | 26 165.00 | 362 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 292.00 | 15 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 455.00 | 388 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162.00 | 149 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 648.00 | | | 222 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 617.00 | | 17 165.00 | 132 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 032.00 | | 9 000.00 | 7 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 822.00 | 11 085.00 | 162.00 | 87 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835.00 | | | 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 987.00 | 11 085.00 | 162.00 | 86 987.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 285.00 | 90 285.00 | | 90 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 178.00 | 114 178.00 | | 114 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 136.00 | 212 136.00 | | 212 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
UX Autres créances clients | 260 941.00 | 260 941.00 | | 260 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 847.00 | 4 366.00 | 7 482.00 | 11 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 318.00 | | | 204 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 065.00 | 31 065.00 | | 31 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 984.00 | 308 334.00 | 10 650.00 | 318 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 617.00 | 425 135.00 | 7 482.00 | 432 617.00 |