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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AN Terrains | 27 665.00 | | 27 665.00 | 27 665.00 |
AP Constructions | 83 033.00 | 73 016.00 | 10 017.00 | 83 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 643.00 | 332 358.00 | 51 285.00 | 383 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 589.00 | 1 951.00 | 638.00 | 2 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 113 979.00 | | 113 979.00 | 113 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 644.00 | 453 060.00 | 203 584.00 | 656 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 251.00 | | 20 251.00 | 20 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 569.00 | 1 550.00 | 291 019.00 | 292 569.00 |
BZ Autres créances | 211 735.00 | | 211 735.00 | 211 735.00 |
CF Disponibilités | 12 767.00 | | 12 767.00 | 12 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 322.00 | 1 550.00 | 535 773.00 | 537 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 966.00 | 454 609.00 | 739 357.00 | 1 193 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 467.00 | | | 38 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 057.00 | | | 58 057.00 |
DK Provisions réglementées | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
DL TOTAL (I) | 286 220.00 | | | 286 220.00 |
DP Provisions pour risques | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 559.00 | | | 226 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 633.00 | | | 53 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 775.00 | | | 136 775.00 |
EA Autres dettes | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 488.00 | | | 444 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 357.00 | | | 739 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 488.00 | | | 444 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
FD Production vendue biens | 1 091 174.00 | | 1 091 174.00 | 1 091 174.00 |
FG Production vendue services | 539 884.00 | | 539 884.00 | 539 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 634 844.00 | | 1 634 844.00 | 1 634 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 638 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 819 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 170.00 | |
GE Autres charges | | | 2 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -3 869.00 | | | -3 869.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 501.00 | | | 31 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 648 426.00 | | | 1 648 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 369.00 | | | 1 590 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 057.00 | | | 58 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 665.00 | | 113 979.00 | 542 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 930.00 | | 113 979.00 | 496 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 886.00 | 14 174.00 | | 438 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 151.00 | 14 174.00 | | 393 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 551.00 | 4 145.00 | | 9 551.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 479.00 | 1 170.00 | | 7 479.00 |
6T Sur comptes clients | 7 678.00 | 1 550.00 | 7 678.00 | 7 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 678.00 | 1 550.00 | 7 678.00 | 7 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 707.00 | 6 865.00 | 7 678.00 | 24 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 720.00 | 7 678.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 559.00 | 226 559.00 | | 226 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 366.00 | 26 366.00 | | 26 366.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 775.00 | 136 775.00 | | 136 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
UX Autres créances clients | 290 709.00 | | | 290 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VB T. V. A. | 44 396.00 | | | 44 396.00 |
VC Groupe et associés | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
VP Divers | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 570.00 | | | 16 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 304.00 | 504 304.00 | | 504 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 488.00 | 444 488.00 | | 444 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
ST Autres comptes | 383 976.00 | | | 383 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124.00 | | | 124.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 201 004.00 | | | 201 004.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 325.00 | | | 52 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 969.00 | | | 326 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 301 628.00 | | | 301 628.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 646 421.00 | | | 646 421.00 |