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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AN Terrains | 27 665.00 | | 27 665.00 | 27 665.00 |
AP Constructions | 105 015.00 | 87 005.00 | 18 011.00 | 105 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 395.00 | 410 094.00 | 193 301.00 | 603 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 810.00 | 542 833.00 | 238 977.00 | 781 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 021.00 | | 19 021.00 | 19 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 629.00 | 29 540.00 | 235 089.00 | 264 629.00 |
BZ Autres créances | 273 644.00 | | 273 644.00 | 273 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 294.00 | 29 540.00 | 527 754.00 | 557 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 104.00 | 572 373.00 | 766 731.00 | 1 339 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 172 176.00 | | | 172 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 151.00 | | | 40 151.00 |
DK Provisions réglementées | 49 545.00 | | | 49 545.00 |
DL TOTAL (I) | 437 871.00 | | | 437 871.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594.00 | | | 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 300.00 | | | 280 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 397.00 | | | 27 397.00 |
EA Autres dettes | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 975.00 | | | 318 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 731.00 | | | 766 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 975.00 | | | 318 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 592.00 | | | 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
FD Production vendue biens | 922 481.00 | | 922 481.00 | 922 481.00 |
FG Production vendue services | 483 505.00 | | 483 505.00 | 483 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 063.00 | | 1 407 063.00 | 1 407 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 657 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 309.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 134.00 | |
GE Autres charges | | | 2 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 616.00 | | | -10 616.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 248.00 | | | 14 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 265.00 | | | 1 416 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 114.00 | | | 1 376 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 151.00 | | | 40 151.00 |