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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AN Terrains | 27 665.00 | | 27 665.00 | 27 665.00 |
AP Constructions | 105 015.00 | 83 456.00 | 21 560.00 | 105 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 701.00 | 380 791.00 | 95 910.00 | 476 701.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 251.00 | | 126 251.00 | 126 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 367.00 | 509 981.00 | 271 386.00 | 781 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 516.00 | | 34 516.00 | 34 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 479.00 | 23 295.00 | 190 183.00 | 213 479.00 |
BZ Autres créances | 186 831.00 | | 186 831.00 | 186 831.00 |
CF Disponibilités | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 498.00 | 23 295.00 | 417 202.00 | 440 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 865.00 | 533 277.00 | 688 588.00 | 1 221 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 152.00 | | | 158 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
DK Provisions réglementées | 39 007.00 | | | 39 007.00 |
DL TOTAL (I) | 387 182.00 | | | 387 182.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 724.00 | | | 225 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 808.00 | | | 29 808.00 |
EA Autres dettes | 25 103.00 | | | 25 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 147.00 | | | 292 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 588.00 | | | 688 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 147.00 | | | 292 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
FD Production vendue biens | 425 246.00 | | 425 246.00 | 425 246.00 |
FG Production vendue services | 204 723.00 | | 204 723.00 | 204 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 668.00 | | 631 668.00 | 631 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 847.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 478.00 | |
GE Autres charges | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 139.00 | | | 709 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 115.00 | | | 695 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 018.00 | | | 795 018.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 650.00 | 781 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 650.00 | 735 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 283.00 | | | 749 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 781.00 | 21 502.00 | 13 301.00 | 501 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 046.00 | 21 502.00 | 13 301.00 | 456 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 139.00 | 1 330.00 | 2 463.00 | 40 139.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 780.00 | 1 478.00 | 75 000.00 | 82 780.00 |
6T Sur comptes clients | 21 448.00 | 1 847.00 | | 21 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 448.00 | 1 847.00 | | 21 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 367.00 | 4 655.00 | 77 463.00 | 144 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 325.00 | 75 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 330.00 | 2 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 724.00 | 225 724.00 | | 225 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 808.00 | 29 808.00 | | 29 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 103.00 | 25 103.00 | | 25 103.00 |
UX Autres créances clients | 185 524.00 | 185 524.00 | | 185 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 955.00 | 27 955.00 | | 27 955.00 |
VB T. V. A. | 64 254.00 | 64 254.00 | | 64 254.00 |
VC Groupe et associés | 106 373.00 | 106 373.00 | | 106 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
VP Divers | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 310.00 | 400 310.00 | | 400 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 147.00 | 292 147.00 | | 292 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
ST Autres comptes | 180 097.00 | | | 180 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
YT Sous‐traitance | 85 967.00 | | | 85 967.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 443.00 | | | 32 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 308.00 | | | 126 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 342.00 | | | 155 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 661.00 | | | 305 661.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |