| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AN Terrains | 27 665.00 | | 27 665.00 | 27 665.00 |
AP Constructions | 105 015.00 | 79 906.00 | 25 109.00 | 105 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 413.00 | 373 551.00 | 113 862.00 | 487 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 600.00 | | 126 600.00 | 126 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 018.00 | 501 781.00 | 293 237.00 | 795 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 450.00 | | 29 450.00 | 29 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 315.00 | 21 448.00 | 338 867.00 | 360 315.00 |
BZ Autres créances | 311 434.00 | | 311 434.00 | 311 434.00 |
CF Disponibilités | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 307.00 | 21 448.00 | 681 858.00 | 703 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 324.00 | 523 229.00 | 975 095.00 | 1 498 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 854.00 | | | 114 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 297.00 | | | 43 297.00 |
DK Provisions réglementées | 40 139.00 | | | 40 139.00 |
DL TOTAL (I) | 374 291.00 | | | 374 291.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 780.00 | | | 82 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 814.00 | | | 340 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 488.00 | | | 22 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 920.00 | | | 151 920.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 024.00 | | | 518 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 095.00 | | | 975 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 024.00 | | | 518 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
FD Production vendue biens | 1 169 577.00 | | 1 169 577.00 | 1 169 577.00 |
FG Production vendue services | 614 071.00 | | 614 071.00 | 614 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 791 979.00 | | 1 791 979.00 | 1 791 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 797 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 884 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 171.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 150.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 734 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 451.00 | | | -3 451.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 799 455.00 | | | 1 799 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 756 157.00 | | | 1 756 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 297.00 | | | 43 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 418.00 | 126 600.00 | | 668 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 683.00 | 126 600.00 | | 622 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 279.00 | 21 502.00 | | 480 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 544.00 | 21 502.00 | | 434 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 688.00 | 5 025.00 | 1 574.00 | 36 688.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 76 150.00 | 370.00 | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 758.00 | 17 171.00 | 5 481.00 | 9 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 758.00 | 17 171.00 | 5 481.00 | 9 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 446.00 | 98 346.00 | 7 425.00 | 53 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 321.00 | 5 851.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 025.00 | 1 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 814.00 | 340 814.00 | | 340 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 920.00 | 151 920.00 | | 151 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 334 577.00 | 334 577.00 | | 334 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 738.00 | 25 738.00 | | 25 738.00 |
VB T. V. A. | 69 040.00 | 69 040.00 | | 69 040.00 |
VC Groupe et associés | 232 847.00 | 232 847.00 | | 232 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 749.00 | 671 749.00 | | 671 749.00 |
VW T.V.A. | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 024.00 | 518 024.00 | | 518 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 128.00 | | | 17 128.00 |
ST Autres comptes | 377 891.00 | | | 377 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 226.00 | | | 226.00 |
YT Sous‐traitance | 247 469.00 | | | 247 469.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 369.00 | | | 37 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 358 446.00 | | | 358 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 296 801.00 | | | 296 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 680 083.00 | | | 680 083.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |