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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AN Terrains | 27 665.00 | | 27 665.00 | 27 665.00 |
AP Constructions | 105 015.00 | 76 357.00 | 28 659.00 | 105 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 413.00 | 355 599.00 | 131 815.00 | 487 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 418.00 | 480 279.00 | 188 138.00 | 668 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 503.00 | | 18 503.00 | 18 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 432.00 | 9 758.00 | 179 673.00 | 189 432.00 |
BZ Autres créances | 394 174.00 | | 394 174.00 | 394 174.00 |
CF Disponibilités | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 175.00 | 9 758.00 | 595 417.00 | 605 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 593.00 | 490 037.00 | 783 555.00 | 1 273 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 230.00 | | | 42 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 625.00 | | | 72 625.00 |
DK Provisions réglementées | 36 688.00 | | | 36 688.00 |
DL TOTAL (I) | 327 542.00 | | | 327 542.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 845.00 | | | 163 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 260.00 | | | 223 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 696.00 | | | 42 696.00 |
EA Autres dettes | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 013.00 | | | 449 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 555.00 | | | 783 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 013.00 | | | 449 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
FD Production vendue biens | 894 801.00 | | 894 801.00 | 894 801.00 |
FG Production vendue services | 431 550.00 | | 431 550.00 | 431 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 566.00 | | 1 327 566.00 | 1 327 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 593 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 049.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 186.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 436.00 | | | 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 436.00 | | | 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -338.00 | | | -338.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 327.00 | | | -9 327.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 694.00 | | | 21 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 654.00 | | | 1 338 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 030.00 | | | 1 266 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 625.00 | | | 72 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 630.00 | | 1 996.00 | 676 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 209.00 | 668 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 209.00 | 622 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 895.00 | | 1 996.00 | 630 895.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 987.00 | | | 19 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 439.00 | 20 049.00 | 10 209.00 | 470 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 704.00 | 20 049.00 | 10 209.00 | 424 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 023.00 | 10 101.00 | 436.00 | 27 023.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 814.00 | 1 186.00 | | 5 814.00 |
6T Sur comptes clients | 6 608.00 | 9 049.00 | 5 899.00 | 6 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 608.00 | 9 049.00 | 5 899.00 | 6 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 445.00 | 20 336.00 | 6 335.00 | 39 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 235.00 | 5 899.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 101.00 | 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 260.00 | 223 260.00 | | 223 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 694.00 | 21 694.00 | | 21 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 210.00 | 19 210.00 | | 19 210.00 |
UX Autres créances clients | 184 299.00 | 184 299.00 | | 184 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VB T. V. A. | 49 360.00 | 49 360.00 | | 49 360.00 |
VC Groupe et associés | 327 691.00 | 327 691.00 | | 327 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 163 845.00 | 163 845.00 | | 163 845.00 |
VP Divers | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 605.00 | 583 605.00 | | 583 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 013.00 | 449 013.00 | | 449 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
ST Autres comptes | 305 609.00 | | | 305 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135.00 | | | 135.00 |
YT Sous‐traitance | 171 896.00 | | | 171 896.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 942.00 | | | 47 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 987.00 | | | 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 911.00 | | | 265 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 452.00 | | | 212 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 535 754.00 | | | 535 754.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |