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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AN Terrains | 27 665.00 | | 27 665.00 | 27 665.00 |
AP Constructions | 83 033.00 | 74 367.00 | 8 666.00 | 83 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 622.00 | 347 748.00 | 149 874.00 | 497 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 987.00 | | 19 987.00 | 19 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 630.00 | 470 439.00 | 206 191.00 | 676 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 741.00 | | 22 741.00 | 22 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 972.00 | 6 608.00 | 260 364.00 | 266 972.00 |
BZ Autres créances | 95 332.00 | | 95 332.00 | 95 332.00 |
CF Disponibilités | 21 376.00 | | 21 376.00 | 21 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 421.00 | 6 608.00 | 399 813.00 | 406 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 051.00 | 477 047.00 | 606 004.00 | 1 083 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 524.00 | | | 46 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 295.00 | | | -4 295.00 |
DK Provisions réglementées | 27 023.00 | | | 27 023.00 |
DL TOTAL (I) | 245 252.00 | | | 245 252.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 230.00 | | | 88 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 046.00 | | | 219 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 984.00 | | | 23 984.00 |
EA Autres dettes | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 937.00 | | | 354 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 004.00 | | | 606 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 937.00 | | | 354 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
FD Production vendue biens | 918 901.00 | | 918 901.00 | 918 901.00 |
FG Production vendue services | 488 588.00 | | 488 588.00 | 488 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 410 275.00 | | 1 410 275.00 | 1 410 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 899.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 847.00 | |
GE Autres charges | | | 14 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | | | 472.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 327.00 | | | 13 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 799.00 | | | 13 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 799.00 | | | -13 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 748.00 | | | 1 423 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 043.00 | | | 1 428 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 295.00 | | | -4 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 644.00 | | 19 987.00 | 656 644.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 909.00 | | 19 987.00 | 610 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 060.00 | 17 380.00 | | 453 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 325.00 | 17 380.00 | | 407 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 695.00 | 13 327.00 | | 13 695.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 649.00 | 847.00 | 3 682.00 | 8 649.00 |
6T Sur comptes clients | 1 550.00 | 5 899.00 | 841.00 | 1 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 550.00 | 5 899.00 | 841.00 | 1 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 894.00 | 20 073.00 | 4 523.00 | 23 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 746.00 | 4 523.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 327.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 046.00 | 219 046.00 | | 219 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 984.00 | 23 984.00 | | 23 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
UX Autres créances clients | 265 857.00 | | | 265 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 247.00 | | | 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
VB T. V. A. | 38 103.00 | | | 38 103.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VI Groupe et associés | 88 230.00 | 88 230.00 | | 88 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 906.00 | | | 22 906.00 |
VP Divers | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 956.00 | | | 29 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 304.00 | 362 304.00 | | 362 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 937.00 | 354 937.00 | | 354 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
ST Autres comptes | 397 611.00 | | | 397 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135.00 | | | 135.00 |
YT Sous‐traitance | 198 957.00 | | | 198 957.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 161.00 | | | 49 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 055.00 | | | 282 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 315.00 | | | 259 315.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 655 928.00 | | | 655 928.00 |