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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 722 151.00 | | 722 151.00 | 722 151.00 |
AN Terrains | 398 284.00 | 133 948.00 | 264 336.00 | 398 284.00 |
AP Constructions | 1 975 009.00 | 1 299 675.00 | 675 333.00 | 1 975 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 084.00 | 103 412.00 | 84 672.00 | 188 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 827.00 | 335 945.00 | 190 882.00 | 526 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 998.00 | | 23 998.00 | 23 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 168.00 | | 12 168.00 | 12 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 026 088.00 | 1 872 981.00 | 3 153 107.00 | 5 026 088.00 |
BT Marchandises | 945 163.00 | 28 876.00 | 916 287.00 | 945 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 172 739.00 | 28 752.00 | 3 143 987.00 | 3 172 739.00 |
BZ Autres créances | 177 074.00 | | 177 074.00 | 177 074.00 |
CF Disponibilités | 634 275.00 | | 634 275.00 | 634 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 748.00 | | 15 748.00 | 15 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 944 999.00 | 57 627.00 | 4 887 372.00 | 4 944 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 971 087.00 | 1 930 608.00 | 8 040 479.00 | 9 971 087.00 |
CU Autres participations | 1 179 568.00 | | 1 179 568.00 | 1 179 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 163 200.00 | 1 163 200.00 | | 1 163 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 320.00 | 116 320.00 | | 116 320.00 |
DG Autres réserves | 1 528 347.00 | 1 461 261.00 | | 1 528 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 753.00 | 267 086.00 | | 296 753.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 007.00 | 15 615.00 | | 13 007.00 |
DK Provisions réglementées | 29 568.00 | 29 568.00 | | 29 568.00 |
DL TOTAL (I) | 3 211 995.00 | 3 117 849.00 | | 3 211 995.00 |
DP Provisions pour risques | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 603.00 | 106 322.00 | | 106 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 401 603.00 | 106 322.00 | | 401 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 765.00 | 655 645.00 | | 824 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 612.00 | 14 832.00 | | 19 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 733 759.00 | 2 856 560.00 | | 2 733 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760 388.00 | 536 449.00 | | 760 388.00 |
EA Autres dettes | 88 358.00 | 56 232.00 | | 88 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 426 881.00 | 4 119 717.00 | | 4 426 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 040 479.00 | 7 343 888.00 | | 8 040 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 793 391.00 | 38 352.00 | 24 831 743.00 | 24 793 391.00 |
FG Production vendue services | 1 396 911.00 | 11 850.00 | 1 408 761.00 | 1 396 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 190 302.00 | 50 202.00 | 26 240 504.00 | 26 190 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 298 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 098 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 830 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 101 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 411.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 281.00 | |
GE Autres charges | | | 14 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 932 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 751.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 125 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 925.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 276.00 | | | 52 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 609.00 | 2 609.00 | | 17 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 884.00 | 2 609.00 | | 69 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 800.00 | | | 302 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232 916.00 | 2 609.00 | | -232 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 534.00 | 74 061.00 | | 28 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 583 056.00 | 26 753 287.00 | | 26 583 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 286 303.00 | 26 486 201.00 | | 26 286 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 753.00 | 267 086.00 | | 296 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 919 614.00 | | 370 403.00 | 4 919 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 929.00 | 5 026 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 722 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263 929.00 | 3 088 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 722 151.00 | | | 722 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 982 360.00 | | 369 773.00 | 2 982 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215 103.00 | | 630.00 | 1 215 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 951 612.00 | 171 727.00 | 250 358.00 | 1 951 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 951 612.00 | 171 727.00 | 250 358.00 | 1 951 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 568.00 | | | 29 568.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 322.00 | 295 281.00 | | 106 322.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 023.00 | 28 876.00 | 7 023.00 | 7 023.00 |
6T Sur comptes clients | 22 047.00 | 15 536.00 | 8 831.00 | 22 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 070.00 | 44 412.00 | 140 854.00 | 154 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 960.00 | 339 693.00 | 140 854.00 | 289 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 733 759.00 | 2 733 759.00 | | 2 733 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 470.00 | 253 470.00 | | 253 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 707.00 | 224 707.00 | | 224 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 358.00 | 88 358.00 | | 88 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
UX Autres créances clients | 3 119 102.00 | | | 3 119 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 635.00 | | | 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 636.00 | | | 53 636.00 |
VB T. V. A. | 51 717.00 | | | 51 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 765.00 | 297 538.00 | 390 636.00 | 824 765.00 |
VI Groupe et associés | 19 612.00 | 19 612.00 | | 19 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 985.00 | | | 85 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 039.00 | 201 039.00 | | 201 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 651.00 | | | 28 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 376 891.00 | 3 311 087.00 | 65 804.00 | 3 376 891.00 |
VW T.V.A. | 81 172.00 | 81 172.00 | | 81 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 426 881.00 | 3 899 654.00 | 390 636.00 | 4 426 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |