| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 567.00 | 1 846.00 | 4 722.00 | 6 567.00 |
AH Fonds commercial | 982 949.00 | 113 535.00 | 869 414.00 | 982 949.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 301 765.00 | | 301 765.00 | 301 765.00 |
AN Terrains | 414 902.00 | 153 946.00 | 260 955.00 | 414 902.00 |
AP Constructions | 2 138 850.00 | 1 475 296.00 | 663 554.00 | 2 138 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 850.00 | 213 586.00 | 53 264.00 | 266 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 217.00 | 346 487.00 | 269 730.00 | 616 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 998.00 | | 23 998.00 | 23 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 083.00 | | 32 083.00 | 32 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 784 180.00 | 2 304 695.00 | 2 479 485.00 | 4 784 180.00 |
BT Marchandises | 1 669 102.00 | 5 830.00 | 1 663 272.00 | 1 669 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 704 343.00 | 26 799.00 | 4 677 544.00 | 4 704 343.00 |
BZ Autres créances | 208 281.00 | | 208 281.00 | 208 281.00 |
CF Disponibilités | 2 567 355.00 | | 2 567 355.00 | 2 567 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 946.00 | | 82 946.00 | 82 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 232 028.00 | 32 629.00 | 9 199 399.00 | 9 232 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 016 208.00 | 2 337 324.00 | 11 678 884.00 | 14 016 208.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 163 200.00 | 1 163 200.00 | | 1 163 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 320.00 | 116 320.00 | | 116 320.00 |
DG Autres réserves | 1 792 278.00 | 1 625 100.00 | | 1 792 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 451.00 | 367 178.00 | | 340 451.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 260.00 | 10 623.00 | | 8 260.00 |
DK Provisions réglementées | | 29 568.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 485 309.00 | 3 376 789.00 | | 3 485 309.00 |
DP Provisions pour risques | 319 375.00 | 418 075.00 | | 319 375.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 833.00 | 115 395.00 | | 200 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 520 208.00 | 533 470.00 | | 520 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 205 563.00 | 734 237.00 | | 1 205 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 543.00 | 24 517.00 | | 46 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 887 507.00 | 3 334 421.00 | | 4 887 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 388 971.00 | 994 377.00 | | 1 388 971.00 |
EA Autres dettes | 144 783.00 | 145 570.00 | | 144 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 673 367.00 | 5 233 123.00 | | 7 673 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 678 884.00 | 9 143 382.00 | | 11 678 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 928 929.00 | 281 499.00 | 39 210 428.00 | 38 928 929.00 |
FG Production vendue services | 1 660 494.00 | 192 330.00 | 1 852 824.00 | 1 660 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 589 423.00 | 473 829.00 | 41 063 252.00 | 40 589 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 308 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 307 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 130 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 736 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 833 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 733 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 830.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 869.00 | |
GE Autres charges | | | 37 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 875 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 776.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 558.00 | 2 364.00 | | 22 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 364.00 | 6 384.00 | | 2 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 922.00 | 32 502.00 | | 24 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 2 475.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 324.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 8 799.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 914.00 | 23 703.00 | | 24 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 865.00 | 119 217.00 | | 113 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 356 245.00 | 29 535 804.00 | | 41 356 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 015 794.00 | 29 168 626.00 | | 41 015 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 451.00 | 367 178.00 | | 340 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 385 531.00 | | 578 245.00 | 5 385 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 179 568.00 | 56 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 179 568.00 | 4 784 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 291 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 436 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 989 516.00 | | 301 765.00 | 989 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 160 741.00 | | 276 076.00 | 3 160 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 235 275.00 | | 404.00 | 1 235 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 975 459.00 | 215 702.00 | | 1 975 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 552.00 | 1 294.00 | | 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 974 907.00 | 214 408.00 | | 1 974 907.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 29 568.00 | | 29 568.00 | 29 568.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 635 414.00 | 7 869.00 | 123 075.00 | 635 414.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 93 969.00 | 21 479.00 | 1 913.00 | 93 969.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 693.00 | 5 830.00 | 27 693.00 | 27 693.00 |
6T Sur comptes clients | 59 053.00 | | 32 253.00 | 59 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 715.00 | 27 309.00 | 61 859.00 | 180 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 845 697.00 | 35 178.00 | 214 502.00 | 845 697.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 887 507.00 | 4 887 507.00 | | 4 887 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376 012.00 | 376 012.00 | | 376 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 320.00 | 327 320.00 | | 327 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 783.00 | 144 783.00 | | 144 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 083.00 | | 32 083.00 | 32 083.00 |
UX Autres créances clients | 4 663 756.00 | 4 663 756.00 | | 4 663 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 975.00 | 17 975.00 | | 17 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 587.00 | | 40 587.00 | 40 587.00 |
VB T. V. A. | 31 321.00 | 31 321.00 | | 31 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 205 563.00 | 480 501.00 | 623 271.00 | 1 205 563.00 |
VI Groupe et associés | 46 543.00 | 46 543.00 | | 46 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 202.00 | 64 202.00 | | 64 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562 771.00 | 562 771.00 | | 562 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 355.00 | 80 355.00 | | 80 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 946.00 | 82 946.00 | | 82 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 025 925.00 | 4 953 255.00 | 72 670.00 | 5 025 925.00 |
VW T.V.A. | 122 868.00 | 122 868.00 | | 122 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 673 367.00 | 6 948 305.00 | 623 271.00 | 7 673 367.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |