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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 903.00 | 26.00 | 877.00 | 903.00 |
AH Fonds commercial | 722 151.00 | | 722 151.00 | 722 151.00 |
AN Terrains | 407 132.00 | 144 771.00 | 262 361.00 | 407 132.00 |
AP Constructions | 1 969 304.00 | 1 354 178.00 | 615 126.00 | 1 969 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 992.00 | 102 152.00 | 69 840.00 | 171 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 894.00 | 249 648.00 | 213 246.00 | 462 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 998.00 | | 23 998.00 | 23 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 011.00 | | 11 011.00 | 11 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 948 951.00 | 1 850 774.00 | 3 098 177.00 | 4 948 951.00 |
BT Marchandises | 887 622.00 | 21 325.00 | 866 297.00 | 887 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 169 909.00 | 43 708.00 | 3 126 201.00 | 3 169 909.00 |
BZ Autres créances | 119 260.00 | | 119 260.00 | 119 260.00 |
CF Disponibilités | 1 922 300.00 | | 1 922 300.00 | 1 922 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 146.00 | | 11 146.00 | 11 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 110 237.00 | 65 033.00 | 6 045 205.00 | 6 110 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 059 189.00 | 1 915 807.00 | 9 143 382.00 | 11 059 189.00 |
CU Autres participations | 1 179 568.00 | | 1 179 568.00 | 1 179 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 163 200.00 | 1 163 200.00 | | 1 163 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 320.00 | 116 320.00 | | 116 320.00 |
DG Autres réserves | 1 625 100.00 | 1 528 347.00 | | 1 625 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 178.00 | 296 753.00 | | 367 178.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 623.00 | 13 007.00 | | 10 623.00 |
DK Provisions réglementées | 29 568.00 | 29 568.00 | | 29 568.00 |
DL TOTAL (I) | 3 376 789.00 | 3 211 995.00 | | 3 376 789.00 |
DP Provisions pour risques | 418 075.00 | 295 000.00 | | 418 075.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 395.00 | 106 603.00 | | 115 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 533 470.00 | 401 603.00 | | 533 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 237.00 | 824 765.00 | | 734 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 517.00 | 19 612.00 | | 24 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 334 421.00 | 2 733 759.00 | | 3 334 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 994 377.00 | 760 388.00 | | 994 377.00 |
EA Autres dettes | 145 570.00 | 88 358.00 | | 145 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 233 123.00 | 4 426 881.00 | | 5 233 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 143 382.00 | 8 040 479.00 | | 9 143 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 694 118.00 | 73 351.00 | 27 767 469.00 | 27 694 118.00 |
FG Production vendue services | 1 500 096.00 | 69 119.00 | 1 569 215.00 | 1 500 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 194 214.00 | 142 470.00 | 29 336 684.00 | 29 194 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 417 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 377 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 875 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 305 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 131 867.00 | |
GE Autres charges | | | 10 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 019 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 742.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 384.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 118.00 | 52 276.00 | | 26 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 384.00 | 17 609.00 | | 6 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 502.00 | 69 884.00 | | 32 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 475.00 | 1 668.00 | | 2 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 324.00 | 6 131.00 | | 6 324.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 295 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 799.00 | 302 800.00 | | 8 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 703.00 | -232 916.00 | | 23 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 217.00 | 28 534.00 | | 119 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 535 804.00 | 26 583 056.00 | | 29 535 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 168 626.00 | 26 286 303.00 | | 29 168 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 178.00 | 296 753.00 | | 367 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 026 087.00 | | 139 537.00 | 5 026 087.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 157.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 157.00 | 1 214 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 651.00 | 4 948 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 723 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 494.00 | 3 011 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 722 151.00 | | 903.00 | 722 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 088 203.00 | | 138 613.00 | 3 088 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215 733.00 | | 21.00 | 1 215 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 872 981.00 | 186 963.00 | 209 170.00 | 1 872 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 26.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 872 981.00 | 186 937.00 | 209 170.00 | 1 872 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 568.00 | | | 29 568.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 401 603.00 | 131 867.00 | | 401 603.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 876.00 | 21 325.00 | 28 876.00 | 28 876.00 |
6T Sur comptes clients | 28 752.00 | 27 206.00 | 12 250.00 | 28 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 627.00 | 48 531.00 | 41 126.00 | 57 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 488 798.00 | 180 398.00 | 41 126.00 | 488 798.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 334 421.00 | 3 334 421.00 | | 3 334 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 582.00 | 255 582.00 | | 255 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 370.00 | 274 370.00 | | 274 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 201.00 | 22 201.00 | | 22 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 570.00 | 145 570.00 | | 145 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
UX Autres créances clients | 3 102 829.00 | | | 3 102 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 080.00 | | | 67 080.00 |
VB T. V. A. | 47 889.00 | | | 47 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 237.00 | 314 311.00 | 302 297.00 | 734 237.00 |
VI Groupe et associés | 24 517.00 | 24 517.00 | | 24 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375 918.00 | 375 918.00 | | 375 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 617.00 | | | 51 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 311 326.00 | 3 233 235.00 | 78 091.00 | 3 311 326.00 |
VW T.V.A. | 66 306.00 | 66 306.00 | | 66 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 233 123.00 | 4 813 197.00 | 302 297.00 | 5 233 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |