| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 567.00 | 5 408.00 | 1 159.00 | 6 567.00 |
AH Fonds commercial | 1 207 949.00 | 145 085.00 | 1 062 864.00 | 1 207 949.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 301 765.00 | | 301 765.00 | 301 765.00 |
AN Terrains | 414 570.00 | 173 898.00 | 240 672.00 | 414 570.00 |
AP Constructions | 2 761 272.00 | 1 821 563.00 | 939 710.00 | 2 761 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 952.00 | 274 382.00 | 63 570.00 | 337 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 719.00 | 471 150.00 | 233 569.00 | 704 719.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 24 286.00 | | 24 286.00 | 24 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 227.00 | | 30 227.00 | 30 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 789 307.00 | 2 891 486.00 | 2 897 821.00 | 5 789 307.00 |
BT Marchandises | 2 563 858.00 | 14 964.00 | 2 548 894.00 | 2 563 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 707 949.00 | 24 001.00 | 4 683 948.00 | 4 707 949.00 |
BZ Autres créances | 354 071.00 | | 354 071.00 | 354 071.00 |
CF Disponibilités | 2 434 079.00 | | 2 434 079.00 | 2 434 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 643.00 | | 212 643.00 | 212 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 272 599.00 | 38 965.00 | 10 233 634.00 | 10 272 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 061 906.00 | 2 930 452.00 | 13 131 454.00 | 16 061 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 163 200.00 | 1 163 200.00 | | 1 163 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 320.00 | 116 320.00 | | 116 320.00 |
DG Autres réserves | 2 690 877.00 | 2 128 514.00 | | 2 690 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 124.00 | 1 062 363.00 | | 454 124.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 446.00 | 3 532.00 | | 7 446.00 |
DK Provisions réglementées | 219 927.00 | | | 219 927.00 |
DL TOTAL (I) | 4 716 693.00 | 4 538 729.00 | | 4 716 693.00 |
DP Provisions pour risques | 119 092.00 | | | 119 092.00 |
DQ Provisions pour charges | 315 673.00 | 311 897.00 | | 315 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 434 766.00 | 311 897.00 | | 434 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 641 009.00 | 1 108 533.00 | | 1 641 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 789 899.00 | 3 807 056.00 | | 3 789 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 340 086.00 | 1 653 773.00 | | 2 340 086.00 |
EA Autres dettes | 147 477.00 | 162 820.00 | | 147 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 525.00 | | | 61 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 979 996.00 | 6 732 182.00 | | 7 979 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 131 454.00 | 11 582 808.00 | | 13 131 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 731 407.00 | 288 218.00 | 40 019 625.00 | 39 731 407.00 |
FG Production vendue services | 1 482 997.00 | 186 665.00 | 1 669 662.00 | 1 482 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 214 404.00 | 474 883.00 | 41 689 287.00 | 41 214 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 874 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 839 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -743 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 420 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 330 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 992 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 859 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 912.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 133 111.00 | |
GE Autres charges | | | 17 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 115 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 759 155.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 687.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 482.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 815 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 932.00 | 60 095.00 | | 38 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 137.00 | 2 364.00 | | 9 137.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 962.00 | 295 000.00 | | 33 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 031.00 | 357 458.00 | | 82 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 960.00 | 1 225.00 | | 4 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 362.00 | | | 18 362.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 243 646.00 | 33 962.00 | | 243 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 968.00 | 35 187.00 | | 266 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 937.00 | 322 271.00 | | -184 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 346.00 | 425 494.00 | | 176 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 033 450.00 | 37 193 816.00 | | 42 033 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 579 326.00 | 36 131 454.00 | | 41 579 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 124.00 | 1 062 363.00 | | 454 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 416 042.00 | | 483 414.00 | 5 416 042.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 900.00 | 54 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 148.00 | 5 789 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 516 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 248.00 | 4 218 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 516 281.00 | | | 1 516 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 837 348.00 | | 483 414.00 | 3 837 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 413.00 | | | 62 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 582 921.00 | 242 464.00 | 78 986.00 | 2 582 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 411.00 | 995.00 | | 4 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 578 510.00 | 241 469.00 | 78 986.00 | 2 578 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 219 927.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 311 897.00 | 156 830.00 | 33 962.00 | 311 897.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 141 650.00 | 4 600.00 | 1 165.00 | 141 650.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 968.00 | 14 964.00 | 18 968.00 | 18 968.00 |
6T Sur comptes clients | 40 447.00 | 2 948.00 | 19 394.00 | 40 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 065.00 | 22 512.00 | 39 527.00 | 201 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 512 962.00 | 399 269.00 | 73 489.00 | 512 962.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 789 899.00 | 3 789 899.00 | | 3 789 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 487 174.00 | 487 174.00 | | 487 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 241.00 | 449 241.00 | | 449 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 477.00 | 147 477.00 | | 147 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 525.00 | 61 525.00 | | 61 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 227.00 | | 30 227.00 | 30 227.00 |
UX Autres créances clients | 4 661 376.00 | 4 661 376.00 | | 4 661 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 573.00 | | 46 573.00 | 46 573.00 |
VB T. V. A. | 62 836.00 | 62 836.00 | | 62 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 641 009.00 | 553 014.00 | 950 634.00 | 1 641 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 249 147.00 | 249 147.00 | | 249 147.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933 715.00 | 933 715.00 | | 933 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 993.00 | 14 993.00 | | 14 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 643.00 | 212 643.00 | | 212 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 304 889.00 | 5 228 089.00 | 76 800.00 | 5 304 889.00 |
VW T.V.A. | 469 957.00 | 469 957.00 | | 469 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 979 996.00 | 6 892 001.00 | 950 634.00 | 7 979 996.00 |