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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 567.00 | 3 141.00 | 3 426.00 | 6 567.00 |
AH Fonds commercial | 982 949.00 | 126 522.00 | 856 427.00 | 982 949.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 301 765.00 | | 301 765.00 | 301 765.00 |
AN Terrains | 419 312.00 | 162 820.00 | 256 492.00 | 419 312.00 |
AP Constructions | 2 144 648.00 | 1 585 671.00 | 558 978.00 | 2 144 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 806.00 | 238 129.00 | 67 677.00 | 305 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 409.00 | 394 746.00 | 252 662.00 | 647 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 998.00 | | 23 998.00 | 23 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 083.00 | | 32 083.00 | 32 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 864 536.00 | 2 511 029.00 | 2 353 507.00 | 4 864 536.00 |
BT Marchandises | 1 679 310.00 | 19 187.00 | 1 660 123.00 | 1 679 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 223 034.00 | 38 818.00 | 5 184 216.00 | 5 223 034.00 |
BZ Autres créances | 173 531.00 | | 173 531.00 | 173 531.00 |
CF Disponibilités | 1 851 979.00 | | 1 851 979.00 | 1 851 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 323.00 | | 64 323.00 | 64 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 992 177.00 | 58 005.00 | 8 934 172.00 | 8 992 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 856 713.00 | 2 569 034.00 | 11 287 679.00 | 13 856 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 163 200.00 | | | 1 163 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 320.00 | | | 116 320.00 |
DG Autres réserves | 1 882 729.00 | | | 1 882 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 785.00 | | | 445 785.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
DL TOTAL (I) | 3 678 730.00 | | | 3 678 730.00 |
DP Provisions pour risques | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 245 131.00 | | | 245 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 540 131.00 | | | 540 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 919.00 | | | 822 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 185.00 | | | 71 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 821 228.00 | | | 4 821 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 192 896.00 | | | 1 192 896.00 |
EA Autres dettes | 160 591.00 | | | 160 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 068 818.00 | | | 7 068 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 287 679.00 | | | 11 287 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 624 691.00 | | | 6 624 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 427 749.00 | 216 556.00 | 39 644 305.00 | 39 427 749.00 |
FG Production vendue services | 1 756 558.00 | 179 954.00 | 1 936 512.00 | 1 756 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 184 307.00 | 396 510.00 | 41 580 817.00 | 41 184 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 734 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 145 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 221 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 820 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 882 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 847 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 722.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 298.00 | |
GE Autres charges | | | 4 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 234 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 802.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 685.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 532.00 | | | 115 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144 109.00 | | | 144 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 473.00 | | | 146 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 481.00 | | | 142 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 634.00 | | | 199 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 900 376.00 | | | 41 900 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 454 591.00 | | | 41 454 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 785.00 | | | 445 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 121.00 | | | 88 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 784 180.00 | | 115 605.00 | 4 784 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 249.00 | 4 864 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 291 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 249.00 | 3 517 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 291 281.00 | | | 1 291 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 436 818.00 | | 115 605.00 | 3 436 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 080.00 | | | 56 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 191 161.00 | 227 058.00 | 33 711.00 | 2 191 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 846.00 | 1 296.00 | | 1 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 189 315.00 | 225 762.00 | 33 711.00 | 2 189 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 520 208.00 | 44 298.00 | 24 375.00 | 520 208.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 113 535.00 | 12 987.00 | | 113 535.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 830.00 | 19 187.00 | 5 830.00 | 5 830.00 |
6T Sur comptes clients | 26 799.00 | 16 536.00 | 4 516.00 | 26 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 164.00 | 48 710.00 | 10 346.00 | 146 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 666 371.00 | 93 008.00 | 34 721.00 | 666 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 821 228.00 | 4 821 228.00 | | 4 821 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 429 217.00 | 429 217.00 | | 429 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 674.00 | 343 674.00 | | 343 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 152.00 | 80 152.00 | | 80 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 591.00 | 160 591.00 | | 160 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 083.00 | | 32 083.00 | 32 083.00 |
UX Autres créances clients | 5 158 333.00 | 5 158 333.00 | | 5 158 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 805.00 | 20 805.00 | | 20 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 701.00 | | 64 701.00 | 64 701.00 |
VB T. V. A. | 57 829.00 | 57 829.00 | | 57 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822 919.00 | 378 791.00 | 388 830.00 | 822 919.00 |
VI Groupe et associés | 71 185.00 | 71 185.00 | | 71 185.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 066.00 | 187 066.00 | | 187 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 581.00 | 73 581.00 | | 73 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 323.00 | 64 323.00 | | 64 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 492 971.00 | 5 396 187.00 | 96 784.00 | 5 492 971.00 |
VW T.V.A. | 152 786.00 | 152 786.00 | | 152 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 068 818.00 | 6 624 691.00 | 388 830.00 | 7 068 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |