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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
AH Fonds commercial | 78 036.00 | 10 567.00 | 67 468.00 | 78 036.00 |
AN Terrains | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
AP Constructions | 427 212.00 | 426 717.00 | 496.00 | 427 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 193 418.00 | 1 139 871.00 | 53 546.00 | 1 193 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 712.00 | 365 936.00 | 7 776.00 | 373 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 893.00 | | 57 893.00 | 57 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 155 114.00 | 1 962 101.00 | 193 013.00 | 2 155 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 108.00 | 2 034.00 | 87 074.00 | 89 108.00 |
BN En cours de production de biens | 211 787.00 | | 211 787.00 | 211 787.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 590 591.00 | 8 266.00 | 582 325.00 | 590 591.00 |
BT Marchandises | 436 666.00 | 46 572.00 | 390 094.00 | 436 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 386.00 | 86 473.00 | 645 913.00 | 732 386.00 |
BZ Autres créances | 1 064 562.00 | | 1 064 562.00 | 1 064 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CF Disponibilités | 1 261 088.00 | | 1 261 088.00 | 1 261 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 644.00 | | 38 644.00 | 38 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 425 844.00 | 143 345.00 | 4 282 499.00 | 4 425 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 580 958.00 | 2 105 446.00 | 4 475 511.00 | 6 580 958.00 |
CR Parts à plus d’un an | 120 448.00 | | | 120 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 076 365.00 | 1 945 024.00 | | 2 076 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 587.00 | 381 343.00 | | 361 587.00 |
DL TOTAL (I) | 3 547 062.00 | 3 435 477.00 | | 3 547 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 345.00 | 706 200.00 | | 676 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 894.00 | 266 993.00 | | 246 894.00 |
EA Autres dettes | 5 211.00 | 7 897.00 | | 5 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 450.00 | 981 090.00 | | 928 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 475 511.00 | 4 416 567.00 | | 4 475 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 450.00 | 981 090.00 | | 928 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 576 388.00 | 31 458.00 | 3 607 846.00 | 3 576 388.00 |
FD Production vendue biens | 2 409 001.00 | 3 068.00 | 2 412 069.00 | 2 409 001.00 |
FG Production vendue services | 31 239.00 | 336.00 | 31 575.00 | 31 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 016 628.00 | 34 862.00 | 6 051 490.00 | 6 016 628.00 |
FM Production stockée | | | 53 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 228 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 457 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 830 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 146 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 853.00 | |
GE Autres charges | | | 22 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 868 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 170.00 | 45 697.00 | | 43 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 564.00 | 15 524.00 | | 3 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61.00 | 559.00 | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 625.00 | 16 083.00 | | 3 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 861.00 | | | 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 837.00 | 18 888.00 | | 2 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 698.00 | 18 888.00 | | 3 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | -2 805.00 | | -73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 474.00 | 22 114.00 | | 25 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 275 997.00 | 6 820 456.00 | | 6 275 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 914 410.00 | 6 439 113.00 | | 5 914 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 587.00 | 381 343.00 | | 361 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 370.00 | | 7 970.00 | 2 147 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 226.00 | 57 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226.00 | 2 155 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 046.00 | | | 97 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 992 205.00 | | 7 970.00 | 1 992 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 119.00 | | | 58 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 937 149.00 | 24 952.00 | | 1 937 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 578.00 | | | 29 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 907 571.00 | 24 952.00 | | 1 907 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 027.00 | 56 872.00 | 52 027.00 | 52 027.00 |
6T Sur comptes clients | 91 014.00 | 23 981.00 | 28 521.00 | 91 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 041.00 | 80 853.00 | 80 548.00 | 143 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 041.00 | 80 853.00 | 80 548.00 | 143 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 853.00 | 80 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 345.00 | 676 345.00 | | 676 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 019.00 | 68 019.00 | | 68 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 503.00 | 177 503.00 | | 177 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 893.00 | | | 57 893.00 |
UX Autres créances clients | 611 938.00 | | | 611 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 262.00 | | | 21 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 448.00 | | | 120 448.00 |
VB T. V. A. | 86 462.00 | | | 86 462.00 |
VC Groupe et associés | 903 509.00 | | | 903 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10.00 | | | 10.00 |
VP Divers | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 777.00 | | | 40 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 644.00 | | | 38 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 893 485.00 | 1 715 144.00 | 178 341.00 | 1 893 485.00 |
VW T.V.A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 450.00 | 928 450.00 | | 928 450.00 |