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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 530.00 | 24 736.00 | 6 795.00 | 31 530.00 |
AH Fonds commercial | 229 540.00 | 10 567.00 | 218 973.00 | 229 540.00 |
AN Terrains | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
AP Constructions | 431 216.00 | 427 212.00 | 4 004.00 | 431 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 255 725.00 | 1 218 584.00 | 37 141.00 | 1 255 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 803.00 | 399 175.00 | 49 628.00 | 448 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 049.00 | | 109 049.00 | 109 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 511 697.00 | 2 080 274.00 | 431 423.00 | 2 511 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 535.00 | | 57 535.00 | 57 535.00 |
BN En cours de production de biens | 186 750.00 | | 186 750.00 | 186 750.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 364 643.00 | 38 435.00 | 326 208.00 | 364 643.00 |
BT Marchandises | 498 212.00 | 106 985.00 | 391 227.00 | 498 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 832.00 | 40 047.00 | 313 785.00 | 353 832.00 |
BZ Autres créances | 1 071 369.00 | | 1 071 369.00 | 1 071 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CF Disponibilités | 1 378 702.00 | | 1 378 702.00 | 1 378 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 619.00 | | 42 619.00 | 42 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 954 674.00 | 185 467.00 | 3 769 207.00 | 3 954 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 466 371.00 | 2 265 742.00 | 4 200 629.00 | 6 466 371.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 180.00 | | | 59 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 656 086.00 | 1 906 086.00 | | 1 656 086.00 |
DH Report à nouveau | -166 928.00 | -23 054.00 | | -166 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 826.00 | -143 874.00 | | -275 826.00 |
DL TOTAL (I) | 2 322 442.00 | 2 848 269.00 | | 2 322 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 527 874.00 | 668 641.00 | | 1 527 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 980.00 | 440 982.00 | | 192 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 041.00 | 128 912.00 | | 152 041.00 |
EA Autres dettes | 5 291.00 | 4 587.00 | | 5 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 878 187.00 | 1 243 121.00 | | 1 878 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 200 629.00 | 4 091 389.00 | | 4 200 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 187.00 | 718 121.00 | | 1 393 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 226 249.00 | 2 862.00 | 1 229 111.00 | 1 226 249.00 |
FD Production vendue biens | 1 869 328.00 | 5 737.00 | 1 875 065.00 | 1 869 328.00 |
FG Production vendue services | 114 720.00 | 225.00 | 114 945.00 | 114 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 210 297.00 | 8 824.00 | 3 219 121.00 | 3 210 297.00 |
FM Production stockée | | | -58 546.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 872.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 330 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 772 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 642 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 704.00 | |
GE Autres charges | | | 33 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 776 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -445 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -454 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 145.00 | 33 618.00 | | 25 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 101.00 | 2 939.00 | | 4 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117.00 | 347.00 | | 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 217.00 | 3 286.00 | | 4 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 144.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 56.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 515.00 | 200.00 | | 1 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 702.00 | 3 086.00 | | 2 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -175 615.00 | -146 635.00 | | -175 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 351 931.00 | 4 300 734.00 | | 3 351 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 627 757.00 | 4 444 608.00 | | 3 627 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -275 826.00 | -143 874.00 | | -275 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 468 777.00 | | 42 920.00 | 2 468 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 511 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 141 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 121.00 | | 11 949.00 | 249 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 120 990.00 | | 20 587.00 | 2 120 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 666.00 | | 10 383.00 | 98 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 044 662.00 | 35 613.00 | | 2 044 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 098.00 | 3 205.00 | | 32 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 012 564.00 | 32 407.00 | | 2 012 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 99 975.00 | 145 420.00 | 99 975.00 | 99 975.00 |
6T Sur comptes clients | 66 516.00 | 8 284.00 | 34 752.00 | 66 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 491.00 | 153 704.00 | 134 727.00 | 166 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 491.00 | 153 704.00 | 134 727.00 | 166 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 704.00 | 134 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 109 049.00 | | 109 049.00 | 109 049.00 |
UX Autres créances clients | 294 652.00 | 294 652.00 | | 294 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 267.00 | 29 267.00 | | 29 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 180.00 | | 59 180.00 | 59 180.00 |
VB T. V. A. | 31 350.00 | 31 350.00 | | 31 350.00 |
VC Groupe et associés | 979 594.00 | 979 594.00 | | 979 594.00 |
VP Divers | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 214.00 | 29 214.00 | | 29 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 619.00 | 42 619.00 | | 42 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 576 869.00 | 1 408 640.00 | 168 229.00 | 1 576 869.00 |