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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 530.00 | 28 069.00 | 3 461.00 | 31 530.00 |
AH Fonds commercial | 229 540.00 | 10 567.00 | 218 973.00 | 229 540.00 |
AN Terrains | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
AP Constructions | 431 216.00 | 427 816.00 | 3 401.00 | 431 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 255 725.00 | 1 231 095.00 | 24 630.00 | 1 255 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 083.00 | 416 204.00 | 37 879.00 | 454 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 275.00 | | 109 275.00 | 109 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 517 203.00 | 2 113 751.00 | 403 452.00 | 2 517 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 186.00 | | 53 186.00 | 53 186.00 |
BN En cours de production de biens | 135 949.00 | | 135 949.00 | 135 949.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 397 059.00 | 96 107.00 | 300 952.00 | 397 059.00 |
BT Marchandises | 263 493.00 | 133 072.00 | 130 421.00 | 263 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 805.00 | 40 005.00 | 337 800.00 | 377 805.00 |
BZ Autres créances | 1 243 372.00 | 666 710.00 | 576 662.00 | 1 243 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CF Disponibilités | 964 186.00 | | 964 186.00 | 964 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 131.00 | | 25 131.00 | 25 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 461 193.00 | 935 894.00 | 2 525 299.00 | 3 461 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 978 397.00 | 3 049 645.00 | 2 928 751.00 | 5 978 397.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 585.00 | | | 60 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 213 332.00 | 1 656 086.00 | | 1 213 332.00 |
DH Report à nouveau | | -166 928.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 031 971.00 | -275 826.00 | | -1 031 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 471.00 | 2 322 442.00 | | 1 290 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 269 065.00 | 1 527 874.00 | | 1 269 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 571.00 | 192 980.00 | | 232 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 502.00 | 152 041.00 | | 133 502.00 |
EA Autres dettes | 3 143.00 | 5 291.00 | | 3 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638 280.00 | 1 878 187.00 | | 1 638 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 928 751.00 | 4 200 629.00 | | 2 928 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 539.00 | 1 393 187.00 | | 699 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 007 701.00 | 5 137.00 | 1 012 839.00 | 1 007 701.00 |
FD Production vendue biens | 1 554 075.00 | 7 873.00 | 1 561 948.00 | 1 554 075.00 |
FG Production vendue services | 60 820.00 | 223.00 | 61 043.00 | 60 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 622 596.00 | 13 233.00 | 2 635 830.00 | 2 622 596.00 |
FM Production stockée | | | -19 711.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 812 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 571 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 233 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 901 225.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 072 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 259 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 269 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 951.00 | 25 145.00 | | 3 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 550.00 | 4 101.00 | | 15 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 667.00 | 4 217.00 | | 15 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 456.00 | 15.00 | | 2 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 456.00 | 1 515.00 | | 2 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 210.00 | 2 702.00 | | 13 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -224 353.00 | -175 615.00 | | -224 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 844 013.00 | 3 351 931.00 | | 2 844 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 875 984.00 | 3 627 757.00 | | 3 875 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 031 971.00 | -275 826.00 | | -1 031 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 511 697.00 | | 5 506.00 | 2 511 697.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 070.00 | | | 261 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 141 578.00 | | 5 280.00 | 2 141 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 049.00 | | 226.00 | 109 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 080 274.00 | 33 477.00 | | 2 080 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 303.00 | 3 333.00 | | 35 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 044 971.00 | 30 143.00 | | 2 044 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 145 420.00 | 229 179.00 | 145 420.00 | 145 420.00 |
6T Sur comptes clients | 40 047.00 | 5 336.00 | 5 379.00 | 40 047.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 666 710.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 467.00 | 901 225.00 | 150 799.00 | 185 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 467.00 | 901 225.00 | 150 799.00 | 185 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 901 225.00 | 150 799.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 571.00 | 232 571.00 | | 232 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 903.00 | 59 903.00 | | 59 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 357.00 | 70 357.00 | | 70 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 275.00 | 6.00 | 109 275.00 | 109 275.00 |
UX Autres créances clients | 317 221.00 | 317 221.00 | | 317 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 847.00 | 40 847.00 | | 40 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 585.00 | | 60 585.00 | 60 585.00 |
VB T. V. A. | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
VC Groupe et associés | 1 187 275.00 | 1 187 275.00 | | 1 187 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 266 940.00 | 328 199.00 | 928 741.00 | 1 266 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 060.00 | | | 258 060.00 |
VP Divers | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 131.00 | 25 131.00 | | 25 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 755 583.00 | 1 585 723.00 | 169 860.00 | 1 755 583.00 |
VW T.V.A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 280.00 | 699 539.00 | 928 741.00 | 1 638 280.00 |