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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
AH Fonds commercial | 78 036.00 | 10 567.00 | 67 468.00 | 78 036.00 |
AN Terrains | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
AP Constructions | 427 212.00 | 427 212.00 | | 427 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 199 548.00 | 1 157 065.00 | 42 483.00 | 1 199 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 992.00 | 368 406.00 | 6 586.00 | 374 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 893.00 | | 92 893.00 | 92 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 197 524.00 | 1 982 261.00 | 215 263.00 | 2 197 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 736.00 | | 16 736.00 | 16 736.00 |
BN En cours de production de biens | 258 649.00 | | 258 649.00 | 258 649.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 359 523.00 | 9 937.00 | 349 586.00 | 359 523.00 |
BT Marchandises | 284 176.00 | 42 907.00 | 241 269.00 | 284 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 961.00 | 83 362.00 | 600 598.00 | 683 961.00 |
BZ Autres créances | 1 234 718.00 | | 1 234 718.00 | 1 234 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CF Disponibilités | 2 046 599.00 | | 2 046 599.00 | 2 046 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 025.00 | | 24 025.00 | 24 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 909 400.00 | 136 206.00 | 4 773 193.00 | 4 909 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 106 924.00 | 2 118 468.00 | 4 988 456.00 | 7 106 924.00 |
CR Parts à plus d’un an | 138 962.00 | | | 138 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 187 951.00 | 2 076 365.00 | | 2 187 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 134.00 | 361 587.00 | | 218 134.00 |
DL TOTAL (I) | 3 515 196.00 | 3 547 062.00 | | 3 515 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 833.00 | | | 703 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 030.00 | 676 345.00 | | 540 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 337.00 | 246 894.00 | | 221 337.00 |
EA Autres dettes | 8 060.00 | 5 211.00 | | 8 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 260.00 | 928 450.00 | | 1 473 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 988 456.00 | 4 475 511.00 | | 4 988 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 260.00 | 928 450.00 | | 773 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 077 289.00 | 29 784.00 | 3 107 073.00 | 3 077 289.00 |
FD Production vendue biens | 2 312 970.00 | 4 588.00 | 2 317 558.00 | 2 312 970.00 |
FG Production vendue services | 11 771.00 | 24 399.00 | 36 170.00 | 11 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 402 030.00 | 58 771.00 | 5 460 801.00 | 5 402 030.00 |
FM Production stockée | | | -518 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 069 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 062 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -181 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 110 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 123.00 | |
GE Autres charges | | | 23 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 918 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 080.00 | 43 170.00 | | 54 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 317.00 | 3 564.00 | | 11 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27.00 | 61.00 | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 344.00 | 3 625.00 | | 11 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 861.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 793.00 | 2 837.00 | | 3 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 797.00 | 3 698.00 | | 3 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 547.00 | -73.00 | | 7 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 546.00 | 25 474.00 | | -51 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 115 112.00 | 6 275 997.00 | | 5 115 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 896 977.00 | 5 914 410.00 | | 4 896 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 134.00 | 361 587.00 | | 218 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 155 114.00 | | 42 411.00 | 2 155 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 197 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 007 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 046.00 | | | 97 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000 175.00 | | 7 411.00 | 2 000 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 893.00 | | 35 000.00 | 57 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 962 101.00 | 20 160.00 | | 1 962 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 578.00 | | | 29 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 932 523.00 | 20 160.00 | | 1 932 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 872.00 | 52 844.00 | 56 872.00 | 56 872.00 |
6T Sur comptes clients | 86 473.00 | 12 279.00 | 15 390.00 | 86 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 345.00 | 65 123.00 | 72 262.00 | 143 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 345.00 | 65 123.00 | 72 262.00 | 143 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 123.00 | 72 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 030.00 | 540 030.00 | | 540 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 470.00 | 64 470.00 | | 64 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 648.00 | 154 648.00 | | 154 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 893.00 | | | 92 893.00 |
UX Autres créances clients | 544 999.00 | | | 544 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 767.00 | | | 21 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 962.00 | | | 138 962.00 |
VB T. V. A. | 43 737.00 | | | 43 737.00 |
VC Groupe et associés | 1 118 321.00 | | | 1 118 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | | 455 000.00 | 700 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VP Divers | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 077.00 | | | 40 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 025.00 | | | 24 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 035 597.00 | 1 803 742.00 | 231 855.00 | 2 035 597.00 |
VW T.V.A. | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 260.00 | 773 260.00 | 455 000.00 | 1 473 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |