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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 530.00 | 21 530.00 | | 21 530.00 |
AH Fonds commercial | 227 591.00 | 10 567.00 | 217 024.00 | 227 591.00 |
AN Terrains | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
AP Constructions | 427 212.00 | 427 212.00 | | 427 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 240 248.00 | 1 203 982.00 | 36 266.00 | 1 240 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 696.00 | 381 370.00 | 66 327.00 | 447 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 98 666.00 | | 98 666.00 | 98 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 468 777.00 | 2 044 662.00 | 424 116.00 | 2 468 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 134.00 | | 85 134.00 | 85 134.00 |
BN En cours de production de biens | 223 529.00 | | 223 529.00 | 223 529.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 522 044.00 | 18 980.00 | 503 064.00 | 522 044.00 |
BT Marchandises | 311 383.00 | 80 995.00 | 230 388.00 | 311 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 182.00 | 66 516.00 | 448 666.00 | 515 182.00 |
BZ Autres créances | 749 982.00 | | 749 982.00 | 749 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CF Disponibilités | 1 397 543.00 | | 1 397 543.00 | 1 397 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 955.00 | | 27 955.00 | 27 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 833 765.00 | 166 491.00 | 3 667 274.00 | 3 833 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 302 542.00 | 2 211 153.00 | 4 091 389.00 | 6 302 542.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 107.00 | | | 98 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 906 086.00 | 2 156 086.00 | | 1 906 086.00 |
DH Report à nouveau | -23 054.00 | | | -23 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 874.00 | -23 054.00 | | -143 874.00 |
DL TOTAL (I) | 2 848 269.00 | 3 242 142.00 | | 2 848 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 641.00 | 700 000.00 | | 668 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 982.00 | 442 059.00 | | 440 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 912.00 | 210 488.00 | | 128 912.00 |
EA Autres dettes | 4 587.00 | 6 336.00 | | 4 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 121.00 | 1 358 882.00 | | 1 243 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 091 389.00 | 4 601 025.00 | | 4 091 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 121.00 | 693 882.00 | | 718 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 875 356.00 | 36 528.00 | 1 911 884.00 | 1 875 356.00 |
FD Production vendue biens | 1 995 817.00 | 26 318.00 | 2 022 135.00 | 1 995 817.00 |
FG Production vendue services | 35 359.00 | 564.00 | 35 923.00 | 35 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 906 532.00 | 63 410.00 | 3 969 942.00 | 3 906 532.00 |
FM Production stockée | | | 111 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 271 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 307 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 805 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 049 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 635.00 | |
GE Autres charges | | | 77 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 564 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -293 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 618.00 | 52 798.00 | | 33 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 939.00 | 2 044.00 | | 2 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 347.00 | 51.00 | | 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 286.00 | 2 096.00 | | 3 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 393.00 | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | 265.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 658.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 086.00 | 1 438.00 | | 3 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -146 635.00 | -158 146.00 | | -146 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 300 734.00 | 4 689 520.00 | | 4 300 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 444 608.00 | 4 712 574.00 | | 4 444 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 874.00 | -23 054.00 | | -143 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 247 825.00 | | 220 952.00 | 2 247 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 468 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 120 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 566.00 | | 149 555.00 | 99 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 052 225.00 | | 68 766.00 | 2 052 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 035.00 | | 2 631.00 | 96 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 010 437.00 | 34 225.00 | | 2 010 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 696.00 | 1 402.00 | | 30 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 979 741.00 | 32 823.00 | | 1 979 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 81 012.00 | 99 975.00 | 81 012.00 | 81 012.00 |
6T Sur comptes clients | 115 228.00 | 26 659.00 | 75 372.00 | 115 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 240.00 | 126 635.00 | 156 384.00 | 196 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 240.00 | 126 635.00 | 156 384.00 | 196 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 982.00 | 440 982.00 | | 440 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 682.00 | 48 682.00 | | 48 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 303.00 | 76 303.00 | | 76 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 666.00 | | 98 666.00 | 98 666.00 |
UX Autres créances clients | 417 075.00 | 417 075.00 | | 417 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 318.00 | 29 318.00 | | 29 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 107.00 | | 98 107.00 | 98 107.00 |
VB T. V. A. | 63 632.00 | 63 632.00 | | 63 632.00 |
VC Groupe et associés | 627 519.00 | 627 519.00 | | 627 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 000.00 | 140 000.00 | 525 000.00 | 665 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 666.00 | | | 35 666.00 |
VP Divers | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 428.00 | 26 428.00 | | 26 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 955.00 | 27 955.00 | | 27 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 391 785.00 | 1 195 012.00 | 196 773.00 | 1 391 785.00 |
VW T.V.A. | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 121.00 | 718 121.00 | 525 000.00 | 1 243 121.00 |