| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 530.00 | 20 129.00 | 1 402.00 | 21 530.00 |
AH Fonds commercial | 78 036.00 | 10 567.00 | 67 468.00 | 78 036.00 |
AN Terrains | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
AP Constructions | 427 212.00 | 427 212.00 | | 427 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 229 548.00 | 1 180 176.00 | 49 372.00 | 1 229 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 631.00 | 372 352.00 | 17 279.00 | 389 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 035.00 | | 96 035.00 | 96 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 247 825.00 | 2 010 437.00 | 237 389.00 | 2 247 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 034.00 | | 66 034.00 | 66 034.00 |
BN En cours de production de biens | 165 017.00 | | 165 017.00 | 165 017.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 507 198.00 | 17 801.00 | 489 397.00 | 507 198.00 |
BT Marchandises | 294 282.00 | 63 212.00 | 231 070.00 | 294 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 759.00 | 115 228.00 | 488 531.00 | 603 759.00 |
BZ Autres créances | 1 685 244.00 | | 1 685 244.00 | 1 685 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CF Disponibilités | 1 215 803.00 | | 1 215 803.00 | 1 215 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 527.00 | | 21 527.00 | 21 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 559 876.00 | 196 240.00 | 4 363 636.00 | 4 559 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 807 702.00 | 2 206 677.00 | 4 601 025.00 | 6 807 702.00 |
CR Parts à plus d’un an | 148 362.00 | | | 148 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 156 086.00 | 2 187 951.00 | | 2 156 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 054.00 | 218 134.00 | | -23 054.00 |
DL TOTAL (I) | 3 242 142.00 | 3 515 196.00 | | 3 242 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | 703 833.00 | | 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 059.00 | 540 030.00 | | 442 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 488.00 | 221 337.00 | | 210 488.00 |
EA Autres dettes | 6 336.00 | 8 060.00 | | 6 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 882.00 | 1 473 260.00 | | 1 358 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 601 025.00 | 4 988 456.00 | | 4 601 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 882.00 | 773 260.00 | | 693 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 592 069.00 | 35 811.00 | 2 627 880.00 | 2 592 069.00 |
FD Production vendue biens | 1 869 638.00 | 22 791.00 | 1 892 429.00 | 1 869 638.00 |
FG Production vendue services | 119 198.00 | 488.00 | 119 686.00 | 119 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 580 905.00 | 59 090.00 | 4 639 995.00 | 4 580 905.00 |
FM Production stockée | | | -96 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 046.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 651 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 797 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 822 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 282.00 | |
GE Autres charges | | | 4 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 841 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 798.00 | 54 080.00 | | 52 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 044.00 | 11 317.00 | | 2 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51.00 | 27.00 | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 096.00 | 11 344.00 | | 2 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | 4.00 | | 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265.00 | 3 793.00 | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658.00 | 3 797.00 | | 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 438.00 | 7 547.00 | | 1 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -158 146.00 | -51 546.00 | | -158 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 689 520.00 | 5 115 112.00 | | 4 689 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 712 574.00 | 4 896 977.00 | | 4 712 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 054.00 | 218 134.00 | | -23 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 197 524.00 | | 50 301.00 | 2 197 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 247 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 052 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 046.00 | | 2 520.00 | 97 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 007 586.00 | | 44 639.00 | 2 007 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 893.00 | | 3 142.00 | 92 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 982 261.00 | 28 176.00 | | 1 982 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 578.00 | 1 118.00 | | 29 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 952 684.00 | 27 057.00 | | 1 952 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 844.00 | 81 012.00 | 52 844.00 | 52 844.00 |
6T Sur comptes clients | 83 362.00 | 34 269.00 | 2 404.00 | 83 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 206.00 | 115 281.00 | 55 247.00 | 136 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 206.00 | 115 281.00 | 55 247.00 | 136 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 282.00 | 55 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 059.00 | 442 059.00 | | 442 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 509.00 | 43 509.00 | | 43 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 099.00 | 163 099.00 | | 163 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 035.00 | | 96 035.00 | 96 035.00 |
UX Autres créances clients | 455 398.00 | 455 398.00 | | 455 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 322.00 | 21 322.00 | | 21 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 362.00 | | 148 362.00 | 148 362.00 |
VB T. V. A. | 50 873.00 | 50 873.00 | | 50 873.00 |
VC Groupe et associés | 1 575 564.00 | 1 575 564.00 | | 1 575 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 35 000.00 | 560 000.00 | 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 485.00 | 37 485.00 | | 37 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 527.00 | 21 527.00 | | 21 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 406 566.00 | 2 162 169.00 | 244 397.00 | 2 406 566.00 |
VW T.V.A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 882.00 | 693 882.00 | 560 000.00 | 1 358 882.00 |