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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 73 066.00 | 63 727.00 | 9 339.00 | 73 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 374.00 | 16 282.00 | 92.00 | 16 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 395.00 | 39 951.00 | 19 445.00 | 59 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 835.00 | 119 960.00 | 33 875.00 | 153 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 768.00 | | 37 768.00 | 37 768.00 |
BZ Autres créances | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 59 684.00 | | 59 684.00 | 59 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 028.00 | | 129 028.00 | 129 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 862.00 | 119 960.00 | 162 902.00 | 282 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 32 786.00 | 29 689.00 | | 32 786.00 |
DH Report à nouveau | 41 336.00 | 41 336.00 | | 41 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 337.00 | 3 097.00 | | 6 337.00 |
DL TOTAL (I) | 88 843.00 | 82 506.00 | | 88 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 720.00 | 5 563.00 | | 18 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 757.00 | 24 327.00 | | 18 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 558.00 | 4 610.00 | | 6 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 024.00 | 26 075.00 | | 30 024.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 059.00 | 60 586.00 | | 74 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 902.00 | 143 091.00 | | 162 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 885.00 | 57 557.00 | | 61 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 974.00 | | 251 974.00 | 251 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 974.00 | | 251 974.00 | 251 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 264.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 448.00 | 442.00 | | 448.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 1 845.00 | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | 1 845.00 | | 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 810.00 | | | 810.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810.00 | | | 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | 1 845.00 | | -143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 819.00 | 265 086.00 | | 253 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 481.00 | 261 990.00 | | 247 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 337.00 | 3 097.00 | | 6 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 272.00 | | 21 708.00 | 135 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 146.00 | 153 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 146.00 | 148 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 272.00 | | 16 708.00 | 135 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 031.00 | 7 264.00 | 2 336.00 | 115 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 031.00 | 7 264.00 | 2 336.00 | 115 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 508.00 | 16 508.00 | | 16 508.00 |
UX Autres créances clients | 37 768.00 | | | 37 768.00 |
VB T. V. A. | 392.00 | | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 720.00 | 6 546.00 | 12 175.00 | 18 720.00 |
VI Groupe et associés | 18 757.00 | 18 757.00 | | 18 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 085.00 | 46 085.00 | | 46 085.00 |
VW T.V.A. | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 059.00 | 61 885.00 | 12 175.00 | 74 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 665.00 | 1 645.00 | | 2 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 870.00 | 4 547.00 | | 5 870.00 |
ST Autres comptes | 20 539.00 | 16 459.00 | | 20 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | | 144.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 593.00 | 584.00 | | 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 258.00 | 2 229.00 | | 3 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 361.00 | 28 053.00 | | 24 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 184.00 | 10 301.00 | | 11 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 409.00 | 23 150.00 | | 28 409.00 |