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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 73 066.00 | 65 739.00 | 7 326.00 | 73 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 102.00 | 16 420.00 | 682.00 | 17 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 749.00 | 29 551.00 | 14 198.00 | 43 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 917.00 | 111 710.00 | 27 207.00 | 138 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 340.00 | | 26 340.00 | 26 340.00 |
BZ Autres créances | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 20 568.00 | | 20 568.00 | 20 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 076.00 | | 76 076.00 | 76 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 993.00 | 111 710.00 | 103 282.00 | 214 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 39 123.00 | 32 786.00 | | 39 123.00 |
DH Report à nouveau | 41 336.00 | 41 336.00 | | 41 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 008.00 | 6 337.00 | | -38 008.00 |
DL TOTAL (I) | 50 835.00 | 88 843.00 | | 50 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 186.00 | 18 720.00 | | 12 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 222.00 | 18 757.00 | | 19 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 448.00 | 6 558.00 | | 7 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 593.00 | 30 024.00 | | 13 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 448.00 | 74 059.00 | | 52 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 282.00 | 162 902.00 | | 103 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 693.00 | 61 885.00 | | 44 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
FG Production vendue services | 150 120.00 | | 150 120.00 | 150 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 198.00 | | 151 198.00 | 151 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 397.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 456.00 | 448.00 | | 456.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 530.00 | 1 515.00 | | 1 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 667.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 667.00 | | 2 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 810.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 810.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 083.00 | -143.00 | | 2 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 163.00 | 253 819.00 | | 154 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 171.00 | 247 481.00 | | 192 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 008.00 | 6 337.00 | | -38 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 835.00 | | 1 624.00 | 153 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 542.00 | 138 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 542.00 | 133 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 835.00 | | 1 624.00 | 148 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 960.00 | 7 397.00 | 15 646.00 | 119 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 960.00 | 7 397.00 | 15 646.00 | 119 960.00 |