| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 73 066.00 | 69 767.00 | 3 298.00 | 73 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 426.00 | 16 290.00 | 136.00 | 16 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 333.00 | 41 329.00 | 3 004.00 | 44 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 145.00 | 127 386.00 | 11 759.00 | 139 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
BZ Autres créances | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 88 708.00 | | 88 708.00 | 88 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 933.00 | | 118 933.00 | 118 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 078.00 | 127 386.00 | 130 692.00 | 258 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 39 123.00 | 39 123.00 | | 39 123.00 |
DH Report à nouveau | 14 907.00 | 5 145.00 | | 14 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 662.00 | 9 762.00 | | 17 662.00 |
DL TOTAL (I) | 80 077.00 | 62 414.00 | | 80 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 709.00 | 3 733.00 | | 1 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 856.00 | 20 437.00 | | 22 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 078.00 | 11 565.00 | | 8 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 872.00 | 12 685.00 | | 17 872.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 615.00 | 48 521.00 | | 50 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 692.00 | 110 935.00 | | 130 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 615.00 | | | 50 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 685.00 | | 195 685.00 | 195 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 685.00 | | 195 685.00 | 195 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 752.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 465.00 | 214.00 | | 465.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 130.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 328.00 | | | 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 588.00 | 1 723.00 | | 2 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 509.00 | 174 055.00 | | 199 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 847.00 | 164 293.00 | | 181 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 662.00 | 9 762.00 | | 17 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 917.00 | | 904.00 | 138 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 676.00 | 139 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 676.00 | 133 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 917.00 | | 584.00 | 133 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 320.00 | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 309.00 | 4 752.00 | 676.00 | 123 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 309.00 | 4 752.00 | 676.00 | 123 309.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VI Groupe et associés | 22 856.00 | 22 856.00 | | 22 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VW T.V.A. | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 615.00 | 50 615.00 | | 50 615.00 |