| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 73 066.00 | 68 587.00 | 4 479.00 | 73 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 102.00 | 16 784.00 | 318.00 | 17 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 749.00 | 37 938.00 | 5 811.00 | 43 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 917.00 | 123 309.00 | 15 607.00 | 138 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 071.00 | | 36 071.00 | 36 071.00 |
BZ Autres créances | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 33 036.00 | | 33 036.00 | 33 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 328.00 | | 95 328.00 | 95 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 245.00 | 123 309.00 | 110 935.00 | 234 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 39 123.00 | 39 123.00 | | 39 123.00 |
DH Report à nouveau | 5 145.00 | 3 327.00 | | 5 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 762.00 | 1 818.00 | | 9 762.00 |
DL TOTAL (I) | 62 414.00 | 52 653.00 | | 62 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 733.00 | 7 761.00 | | 3 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 437.00 | 19 173.00 | | 20 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 565.00 | 4 111.00 | | 11 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 685.00 | 12 202.00 | | 12 685.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 521.00 | 43 346.00 | | 48 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 935.00 | 95 999.00 | | 110 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 521.00 | 39 617.00 | | 48 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 173 433.00 | | 173 433.00 | 173 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 433.00 | | 173 433.00 | 173 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 948.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 214.00 | | | 214.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 130.00 | 1 111.00 | | 1 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 055.00 | 169 440.00 | | 174 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 293.00 | 167 621.00 | | 164 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 762.00 | 1 818.00 | | 9 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 917.00 | | | 138 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 917.00 | | | 133 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 362.00 | 4 948.00 | | 118 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 362.00 | 4 948.00 | | 118 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 36 071.00 | 36 071.00 | | 36 071.00 |
VB T. V. A. | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VI Groupe et associés | 20 437.00 | 20 437.00 | | 20 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 615.00 | 38 615.00 | | 38 615.00 |
VW T.V.A. | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 521.00 | 48 521.00 | | 48 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 284.00 | 1 719.00 | | 1 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 498.00 | 4 251.00 | | 6 498.00 |
ST Autres comptes | 15 615.00 | 15 452.00 | | 15 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 585.00 | 530.00 | | 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 869.00 | 2 249.00 | | 1 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 513.00 | 15 817.00 | | 17 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 258.00 | 6 681.00 | | 7 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 114.00 | 21 703.00 | | 24 114.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |