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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 73 066.00 | 67 163.00 | 5 902.00 | 73 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 102.00 | 16 602.00 | 500.00 | 17 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 749.00 | 34 597.00 | 9 152.00 | 43 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 917.00 | 118 362.00 | 20 555.00 | 138 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 596.00 | | 25 596.00 | 25 596.00 |
BZ Autres créances | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 444.00 | | 75 444.00 | 75 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 361.00 | 118 362.00 | 95 999.00 | 214 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 39 123.00 | | | 39 123.00 |
DH Report à nouveau | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
DL TOTAL (I) | 52 653.00 | | | 52 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 173.00 | | | 19 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 346.00 | | | 43 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 999.00 | | | 95 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 617.00 | | | 39 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
FG Production vendue services | 167 266.00 | | 167 266.00 | 167 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 031.00 | | 169 031.00 | 169 031.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 652.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 440.00 | | | 169 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 621.00 | | | 167 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 917.00 | | | 138 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 917.00 | | | 133 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 710.00 | 6 652.00 | | 111 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 710.00 | 6 652.00 | | 111 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 25 596.00 | | | 25 596.00 |
VB T. V. A. | 152.00 | | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 761.00 | 4 031.00 | 3 729.00 | 7 761.00 |
VI Groupe et associés | 19 173.00 | 19 173.00 | | 19 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 348.00 | 31 348.00 | | 31 348.00 |
VW T.V.A. | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 346.00 | 39 617.00 | 3 729.00 | 43 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
ST Autres comptes | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 530.00 | | | 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 703.00 | | | 21 703.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |